×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 695

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   173,0000
негосударственным организациям 10404   1 943,0000
физическим лицам 10405   5 134,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 143,0000
Резервный фонд 10701   30 656,0000
Фонды специального назначения 10702   2 233,0000
Фонды накопления 10703   18 116,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 958,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 738,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 620,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 559,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 200,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   825,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 708,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   99,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 539,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 026,0000
Некоммерческие организации 40603   3 523,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   959,0000
Коммерческие организации 40702   58 178,0000
Некоммерческие организации 40703   17 650,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 832,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   1 615,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 317,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 881,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 9 155,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 21 269,0000  
Резервы на возможные потери 44215   320,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 82,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   517,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 9 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   205,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 437,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 35 429,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 146,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 94,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 885,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 70,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 738,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   724,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 050,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 545,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 818,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 219,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 121,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 256,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 853,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 853,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 143,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 507,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 493,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 36,0000  
Физическим лицам 45915 113,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   36,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 001,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 023,0000
Требования по получению процентов 47427 4 600,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 891,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 38,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 994,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 127,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 55,0000  
Резервы на возможные потери 60324   55,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 179,0000  
Резервы на возможные потери 60405   18,0000
Амортизация основных средств 60601   1 328,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 154,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 96,0000  
Издания 61010 2,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   423,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 284,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 795,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 174,0000
Другие доходы 70107   11 941,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 80,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 859,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 983,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 600,0000  
Другие расходы 70209 11 154,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 123,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 042,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 087 876,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 143 595,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 195 514,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 013,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 942,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 512,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 251,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 881,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 013,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 436 576,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 701,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 701,0000