×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 695

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   127,0000
негосударственным организациям 10404   1 516,0000
физическим лицам 10405   3 607,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 217,0000
Резервный фонд 10701   29 925,0000
Фонды специального назначения 10702   1 870,0000
Фонды накопления 10703   17 385,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 506,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 856,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 478,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 536,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 41,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 375,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 545,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   742,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 708,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 127,0000
Некоммерческие организации 40603   3 995,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   49 785,0000
Некоммерческие организации 40703   12 781,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 940,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   1 176,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   530,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 188,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 818,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 21 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 8 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 12 100,0000  
Резервы на возможные потери 44215   421,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 40,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 60,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   501,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 429,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 5 225,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 109,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 670,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 930,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 115,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 94,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 483,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 184,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 180,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   550,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 490,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 382,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 002,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 556,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 97,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 547,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 853,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 131,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 408,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 192,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 353,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 35,0000  
Физическим лицам 45915 173,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   30,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 001,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 193,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 4 520,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 681,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 38,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 310,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 128,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 180,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 55,0000  
Резервы на возможные потери 60324   55,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 216,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 163,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 133,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 113,0000  
Издания 61010 2,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   423,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 337,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 333,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   132,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   715,0000
Другие доходы 70107   2 242,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 66,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 433,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 571,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 485,0000  
Другие расходы 70209 1 407,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   31 144,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 771,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 28 460,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 237 064,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 650,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 160 410,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 181 813,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   991,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 141,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 942,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 481,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 251,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 882,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 782,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 588 849,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 701,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 701,0000