×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 695

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   598,0000
негосударственным организациям 10404   777,0000
физическим лицам 10405   1 825,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 223,0000
Резервный фонд 10701   9 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 307,0000
Фонды накопления 10703   5 007,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 652,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 002,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 788,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 664,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 138,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 348,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 300,0000  
до востребования 32010   3,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 11,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   101,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   527,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 939,0000
Некоммерческие организации 40603   910,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   14 670,0000
Некоммерческие организации 40703   2 776,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   523,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   33,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   130,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 350,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   10,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   6,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   37,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 077,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 3 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 807,0000  
до востребования 44210   60,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 81,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 170,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 30,0000  
до востребования 44909   463,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 255,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 710,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 227,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 529,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20,0000  
до востребования 45209   1 682,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000  
Кредиты до востребования 45409   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 980,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 225,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 150,0000  
Кредиты до востребования 45508   455,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 105,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 457,0000  
Физическим лицам 45815 508,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 060,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 117,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 218,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 468,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 18,0000  
Физическим лицам 45915 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14,0000
Требования по получению процентов 47427 269,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 1 916,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   958,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 202,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   87,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 700,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 220,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 913,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 629,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 973,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 907,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 245,0000  
Амортизация основных средств 60601   150,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   226,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   79,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 622,0000  
Нематериальные активы 60901 54,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   32,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 14,0000  
Запасные части 61002 27,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 39,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 10,0000  
Другие материалы 61006 306,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 497,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   497,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 663,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   21,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   141,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   146,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 14,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 67,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 166,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 123,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 516,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   290,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   81,0000
Другие доходы 70107   4 619,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 320,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 66,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 125,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 482,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 3 833,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 806,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 905,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 808 432,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 646,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 2 326,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 13 765,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 260,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 80,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 569,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 63 591,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 176,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 451,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 439,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 704,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   2 325,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   5,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 830,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 930 448,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 169 900,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 794,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   172 694,0000