×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 695

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   127,0000
негосударственным организациям 10404   1 516,0000
физическим лицам 10405   3 607,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 217,0000
Резервный фонд 10701   24 101,0000
Фонды специального назначения 10702   626,0000
Фонды накопления 10703   15 031,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 576,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 540,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 757,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 514,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 177,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 026,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 249,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   35,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 21,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   21,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   989,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 446,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 222,0000
Некоммерческие организации 40603   18 317,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   70 357,0000
Некоммерческие организации 40703   9 260,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 736,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   720,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   61,0000
на срок свыше 3 лет 42207   30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 990,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 185,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 11 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 6 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 12 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 16 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   455,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 286,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 130,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   64,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 13 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 731,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 813,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 846,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 330,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 302,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 320,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 624,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 617,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 430,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 52,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 560,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 100,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 943,0000  
Физическим лицам 45815 12,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 887,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 174,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 4,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 358,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 21,0000  
Физическим лицам 45915 95,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   22,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 001,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 426,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 3 430,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 081,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 38,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 000,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 220,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 310,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 808,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 169,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 55,0000  
Резервы на возможные потери 60324   55,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 652,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 064,0000
Нематериальные активы 60901 33,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 884,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 113,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   423,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 345,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 171,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   74,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   685,0000
Другие доходы 70107   8 725,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 58,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 363,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 547,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 775,0000  
Другие расходы 70209 5 097,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 247,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 446,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 164 905,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 707,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 320,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 151 512,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 200 655,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 207,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 301,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 370,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 965,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 820,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 530 633,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 832,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 832,0000