×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 695

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   473,0000
негосударственным организациям 10404   953,0000
физическим лицам 10405   2 774,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 217,0000
Резервный фонд 10701   16 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 158,0000
Фонды накопления 10703   10 222,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 563,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 587,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 736,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 268,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 200,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 333,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   6 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 800,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 258,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 084,0000
Некоммерческие организации 40603   2 895,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8,0000
Коммерческие организации 40702   45 851,0000
Некоммерческие организации 40703   9 325,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 663,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   359,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   1 190,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   126,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   30,0000
на срок свыше 3 лет 42207   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 961,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 612,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 330,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 389,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 202,0000  
Резервы на возможные потери 44215   194,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 607,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 425,0000  
Резервы на возможные потери 44915   576,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 870,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 803,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 034,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 394,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 289,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 209,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 720,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 290,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   279,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 894,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 045,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 571,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 894,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 56,0000  
Резервы на возможные потери 45515   571,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 547,0000  
Физическим лицам 45815 117,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 514,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 253,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 13,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 199,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 22,0000  
Физическим лицам 45915 161,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 997,0000  
Резервы на возможные потери 47425   653,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 1 677,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 328,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 425,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   713,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 220,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 310,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 134,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   79,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 758,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 55,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   66,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 973,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 793,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 343,0000  
Амортизация основных средств 60601   276,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   576,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   75,0000
Нематериальные активы 60901 31,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 241,0000  
Другие материалы 61006 8,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 728,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   728,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   420,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 81,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 436,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   52,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   414,0000
Другие доходы 70107   8 075,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 119,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 567,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 292,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 045,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 7 367,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 564,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 634,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 413 020,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   614,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 250,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 82 776,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 153 759,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   54,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 942,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 390,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 606,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 314,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 668,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 664 064,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 044,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 044,0000