×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 695

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   473,0000
негосударственным организациям 10404   953,0000
физическим лицам 10405   2 774,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 217,0000
Резервный фонд 10701   15 000,0000
Фонды специального назначения 10702   444,0000
Фонды накопления 10703   8 543,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 085,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 975,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 100,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 571,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 314,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 13,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   416,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 401,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 923,0000
Некоммерческие организации 40603   4 234,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   53 164,0000
Некоммерческие организации 40703   12 670,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 310,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   366,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   334,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   6,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   32,0000
на срок свыше 3 лет 42207   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 172,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 216,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 772,0000  
Резервы на возможные потери 44215   590,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 4 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 375,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 560,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 150,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4 904,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 475,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 311,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 027,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 929,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 289,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 401,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 25,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 283,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 210,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 332,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 534,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 010,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 942,0000  
Резервы на возможные потери 45515   381,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 847,0000  
Физическим лицам 45815 12,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 859,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 325,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 4,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 197,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 42,0000  
Физическим лицам 45915 41,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 010,0000  
Резервы на возможные потери 47425   294,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 661,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 271,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 625,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   313,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 220,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 260,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 997,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   27,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   79,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 55,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   60,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 973,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 787,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 343,0000  
Амортизация основных средств 60601   259,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   510,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   64,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 31,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 251,0000  
Запасные части 61002 1,0000  
Другие материалы 61006 388,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 725,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   725,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   432,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 139,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   29,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   28,0000
Другие доходы 70107   4 129,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 84,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 290,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 535,0000  
Другие расходы 70209 3 903,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 509,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 662,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 486 052,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 180,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 950,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 76 130,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 147 160,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 942,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 519,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 606,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 323,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 180,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 719 689,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 044,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 044,0000