×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 695

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   473,0000
негосударственным организациям 10404   824,0000
физическим лицам 10405   2 353,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 223,0000
Резервный фонд 10701   14 800,0000
Фонды специального назначения 10702   862,0000
Фонды накопления 10703   8 037,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 110,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 729,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 034,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 344,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 477,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 13,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   58,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 554,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 464,0000
Некоммерческие организации 40603   7 433,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   31 661,0000
Некоммерческие организации 40703   3 983,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 300,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   98,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   363,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   751,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   6,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   32,0000
на срок свыше 3 лет 42207   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 355,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 594,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 950,0000  
Резервы на возможные потери 44215   309,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   11,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 479,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 172,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 7 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 991,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 570,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 709,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 567,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 425,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 45,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 039,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 145,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 980,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 793,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 615,0000  
Резервы на возможные потери 45515   481,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 305,0000  
Физическим лицам 45815 375,0000  
Резервы на возможные потери 45818   530,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 282,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 29,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 27,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 233,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 440,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 322,0000  
Резервы на возможные потери 47425   328,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 1 796,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 808,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 28,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 540,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 220,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 260,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   117,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   79,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 462,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 215,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   307,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 973,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 555,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 554,0000  
Амортизация основных средств 60601   234,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   455,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   136,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 264,0000  
Запасные части 61002 1,0000  
Другие материалы 61006 4,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 660,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   660,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   21,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   508,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   113,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 113,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 68,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 634,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   64,0000
Другие доходы 70107   763,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 82,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 245,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 98,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000  
Другие расходы 70209 1 217,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   11 400,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 97,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 960,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 241 098,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 569,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 279,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 59 010,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 146 456,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 118,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 345,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 579,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 375,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 279,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 454 591,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 565,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 794,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 359,0000