×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 67

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2 000,0000
государственным организациям 10203   969,0000
негосударственным организациям 10204   622 510,0000
физическим лицам 10205   11 921,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   46 678,0000
Резервный фонд 10701   4 396,0000
Фонды специального назначения 10702   5 113,0000
Фонды накопления 10703   7 743,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 178,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 390,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 040,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 810 324,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 91 119,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 104 700,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 154,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 82 569,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 107,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   119,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 178,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 621,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 212,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 057 773,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 101,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   355,0000
Некоммерческие организации 40503   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 588,0000
Некоммерческие организации 40603   973,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 757,0000
Коммерческие организации 40702   930 897,0000
Некоммерческие организации 40703   17 789,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 225,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 157 985,0000
Физические лица 40817   11 139,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   199,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   26 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   9 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   315 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   802 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 966,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   7 558,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   43 607,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   112 898,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   148 561,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   217 335,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   115 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   582,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   17,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   253,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   320 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 767,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 126 778,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 535 565,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 963 444,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 487 869,0000  
Резервы на возможные потери 45215   101 717,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 124,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 357,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 39 025,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 205,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 584,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 238 182,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 112 701,0000  
Кредиты до востребования 45508 219,0000  
Резервы на возможные потери 45515   472,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 568,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 409,0000  
Физическим лицам 45815 1 151,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 050,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 165,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 544,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 891,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   581,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 318,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   275,0000
Требования по прочим операциям 47423 470,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 579,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 914,0000
Требования по получению процентов 47427 19 127,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 735,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 233,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 711,0000  
Резервы на возможные потери 47804   178,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 16 275,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 879,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 004,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 5 055,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 23 599,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 669,0000  
Прочих нерезидентов 50708 69,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   100,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 631,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 120,0000  
Резервы на возможные потери 51410   25,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 895,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 32 965,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 387,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 097,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 129,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 129,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 55,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   548,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 026,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 002,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 026,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 474,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   71,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 423,0000  
Резервы на возможные потери 60324   139,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 117 346,0000  
Земля 60404 104,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 440,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 317,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 175,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 287,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   2,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   106,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 912,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   66 384,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   55 896,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 958,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 209,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 372,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 593,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 560 250,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   201 383,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 470,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 749 508,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 725 911,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   182 375,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 050,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   27 949,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 102,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 164,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 809,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 726,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 420,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 411 707,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 085 421,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 015,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 375 672,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   555 700,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 829 987,0000