×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 67

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2 000,0000
государственным организациям 10203   969,0000
негосударственным организациям 10204   622 510,0000
физическим лицам 10205   11 921,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   46 678,0000
Резервный фонд 10701   4 396,0000
Фонды специального назначения 10702   5 350,0000
Фонды накопления 10703   7 743,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 615,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 011,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 772,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 593 080,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 016,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 072,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 549,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 802,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 121,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   87,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 185,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 184,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 753,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 906,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 380 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 84 367,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 490 482,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 092,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   430,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 759,0000
Некоммерческие организации 40603   2 401,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 803,0000
Коммерческие организации 40702   1 033 184,0000
Некоммерческие организации 40703   23 732,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 606,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 600 833,0000
Физические лица 40817   8 922,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   9 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 135,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 670,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 966,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 807,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   38 870,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   112 146,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   131 580,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   196 205,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   322,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   28,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   79,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 200,0000  
на срок до 30 дней 45203 94 967,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 157,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 216 956,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 718 457,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 32 363,0000  
Резервы на возможные потери 45215   88 062,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 45315   689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 91,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 807,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 748,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 135,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 165,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 141,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 851,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 109 781,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 445,0000  
Кредиты до востребования 45508 233,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 739,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 568,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 407,0000  
Физическим лицам 45815 182,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 632,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 226,0000  
Физическим лицам 45915 67,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 824,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 607,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 781,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   238,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   551,0000
Требования по прочим операциям 47423 226,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 025,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 425,0000
Требования по получению процентов 47427 10 919,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 119,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 205,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 447,0000  
Резервы на возможные потери 47804   688,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 16 247,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 916,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 5 055,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 895,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 592,0000  
Прочих нерезидентов 50708 66,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   100,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 631,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 121,0000  
Резервы на возможные потери 51410   25,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 214,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 076,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 991,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 022,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 129,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 129,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 55,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 358,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   599,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   843,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 844,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   71,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 413,0000  
Резервы на возможные потери 60324   125,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 113 544,0000  
Земля 60404 104,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 424,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 276,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 85,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 190,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   35,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   604,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 037,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 026,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   55 896,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 658,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 553,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 342,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 120,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 571 502,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 036,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 645,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 451,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 724 349,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 220 847,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   83 357,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 057,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   40 626,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 593,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 164,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 812,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 726,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 420,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 128 628,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 570 467,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 014,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 636 661,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   845 911,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 800 764,0000