| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Российской Федерации |
10201 |
|
2 000,0000 |
| государственным организациям |
10203 |
|
1 995,0000 |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
120 822,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
12 583,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
46 678,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
2 381,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
4 060,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
7 743,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
21 873,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
992,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
162 684,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
75 183,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
12 583,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
33 070,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
3 341,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
2 512,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
1 323,0000 |
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
1 151,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
102,0000 |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
2,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
0,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
1 236,0000 |
| Некоммерческие организации |
40503 |
|
3 064,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
10 761,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
988,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
1 954,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
378 783,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
12 511,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
8 197,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
859,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
234,0000 |
| Средства в расчетах |
| Обязательства по аккредитивам |
40901 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
45,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 181 дня до 1 года |
41805 |
|
40 000,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
4 000,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
1 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
41 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
1 500,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
5 700,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
17 098,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
20 010,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
14 071,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
5 149,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
2 239,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42308 |
|
18,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
610,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42603 |
|
61,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
| на срок от 1 года до 3 лет |
44607 |
1 700,0000 |
|
| до востребования |
44609 |
14 200,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44615 |
|
482,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 91 до 180 дней |
44905 |
9 100,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
44906 |
5 076,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
44907 |
286,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44915 |
|
199,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
32,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
87,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
0,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
10 151,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
112 786,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
71 601,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
1 181,0000 |
|
| до востребования |
45209 |
63 499,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
3 172,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
852,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
3 280,0000 |
|
| Кредиты до востребования |
45409 |
3 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
72,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
350,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
1 216,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
2 083,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
1 342,0000 |
|
| Кредиты до востребования |
45508 |
1 466,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
1,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
438,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
14 221,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
14 221,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
926,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
92,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
1 475,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
1 281,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
237,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
0,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
342,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
265,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
71,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
2 108,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
1 757,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
1 764,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
3 388,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| По договорам с обратной продажей |
50113 |
11 415,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50205 |
994,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50208 |
7 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50213 |
|
9,0000 |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50305 |
352,0000 |
|
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50307 |
7 092,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50308 |
47 488,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50312 |
|
212,0000 |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
1 223,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Кредитных организаций |
50705 |
24,0000 |
|
| Прочих резидентов |
50706 |
40 608,0000 |
|
| Прочих нерезидентов |
50708 |
66,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
13 984,0000 |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| Прочие акции |
50806 |
916,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
34,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51407 |
157,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
60,0000 |
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
4 771,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
144,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
87,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
3 229,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
2 130,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
0,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
221,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
4,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
39,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
12,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
5,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
1,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
6,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
646,0000 |
|
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
959,0000 |
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
20,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
179,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
71,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
73 104,0000 |
|
| Земля |
60404 |
104,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
7 294,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
708,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
0,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
411,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
279,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
7 530,0000 |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
17,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
2 290,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
4 535,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
1 778,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
4,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
393,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
6 663,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
525 114,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
3 593,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
1,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
64,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
3 211,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
11 924,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
268 656,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
461 401,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
32 146,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
4 043,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
3 550,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
3 724,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
2 726,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
4 238,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
39 400,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
1 292 051,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения на следующий день |
93601 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93602 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93603 |
7 024,0000 |
|
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения на следующий день |
93701 |
5 012,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93702 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93703 |
7 032,0000 |
|
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения на следующий день |
96601 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96602 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96603 |
|
7 024,0000 |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения на следующий день |
96701 |
|
5 012,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96702 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96703 |
|
7 032,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
12 022,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
8 879 881,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
20 000,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
6 637,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
8 905 266,0000 |