×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Губернский Банк «Симбирск»
Регистрационный номер 653

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   402,0000
негосударственным организациям 10204   10 103,0000
физическим лицам 10205   43 479,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   73,0000
Резервный фонд 10701   1 229,0000
Фонды специального назначения 10702   8 306,0000
Фонды накопления 10703   519,0000
Другие фонды 10704   300,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 516,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 268,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 140,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 925,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 70,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   190,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 000,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   9,0000
Коммерческие организации 40602   1 381,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 090,0000
Коммерческие организации 40702   49 826,0000
Некоммерческие организации 40703   7 442,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 802,0000
Физические лица 40817   23,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   33,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   126,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 164,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 181,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 464,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   54 044,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 259,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 524,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 750,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 587,0000  
Резервы на возможные потери 45415   435,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 117,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 268,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 141,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 764,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 662,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 247,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 625,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 534,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   448,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 032,0000  
Резервы на возможные потери 47425   28,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 448,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 082,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 150,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   92,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 387,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 21,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   234,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   38,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 545,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14 407,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 68,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 155,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 064,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 692,0000  
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 61,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 54,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   644,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 719,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 588,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 907,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   19,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   7 884,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 344,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 733,0000  
Другие расходы 70209 6 371,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 283,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 967,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 535,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 853,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 206,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   750,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 868,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 679,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 141 522,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 150,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 910,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 257,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 228,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 400,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 900,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   256 459,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000