×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Губернский Банк «Симбирск»
Регистрационный номер 653

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   402,0000
негосударственным организациям 10204   10 103,0000
физическим лицам 10205   43 479,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   73,0000
Резервный фонд 10701   1 229,0000
Фонды специального назначения 10702   8 306,0000
Фонды накопления 10703   519,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 813,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 365,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 557,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 487,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   935,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   9,0000
Коммерческие организации 40602   851,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 592,0000
Коммерческие организации 40702   43 435,0000
Некоммерческие организации 40703   5 359,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 508,0000
Физические лица 40817   547,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   210,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   17,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 328,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   626,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 065,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   50 879,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 854,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 165,0000  
Резервы на возможные потери 44915   84,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 839,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 589,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 637,0000  
Резервы на возможные потери 45415   342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 360,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 908,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 701,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 886,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 662,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 247,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 635,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 544,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   426,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 963,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 426,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 117,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   70,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 259,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   261,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   27,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 544,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14 407,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 041,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Резервы на возможные потери 60324   2 016,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 931,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 879,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 692,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 63,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 38,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   248,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 761,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 243,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 626,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17,0000
Другие доходы 70107   11 286,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 349,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 498,0000  
Другие расходы 70209 10 626,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 188,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 387,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 172,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 749,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 718,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 36 781,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 150 945,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 910,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 122,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 228,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 400,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   243 031,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000