×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Первомайский»
Регистрационный номер 652

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   440 650,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 650,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26,0000
Резервный фонд 10701   90 703,0000
Фонды накопления 10703   1 454,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 153,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 178,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 241,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 236,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 822,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 502,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 533,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 756,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 631,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   35 902,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   23 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   16 468,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   28 901,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   43 008,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 336,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 34 524,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   513,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 295,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   93,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 356,0000
Некоммерческие организации 40603   506,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   165 213,0000
Коммерческие организации 40702   29 892,0000
Некоммерческие организации 40703   9 173,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 537,0000
Физические лица 40817   2 536,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   272,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   307,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   1 824,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   900,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   551,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 967,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   612,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 918,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   61 949,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   196 194,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   23 782,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 100 797,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 96 579,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 869,0000  
Резервы на возможные потери 45115   17 928,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 158 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 220 990,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 194 569,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 169 054,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 124 406,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 885,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 317,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 50,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 632,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 292,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 466,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 656,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 228,0000  
Резервы на возможные потери 45415   742,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 734,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 611,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 58 470,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 297,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 470,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 618,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 302,0000  
Физическим лицам 45815 2 326,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 685,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 28,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 168,0000  
Физическим лицам 45915 317,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   263,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   62,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   463,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   295,0000
Требования по получению процентов 47427 1 329,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 329,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 263,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 030,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 110,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 5 288,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 82 300,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   823,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 095,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 566,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 030,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   70,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   50,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   138,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 465,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   38,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 166,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   98,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 458,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 654,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 131,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 743,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   55 676,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   128 426,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 443,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 155 038,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 46 662,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   462,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 45 120,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 62 544,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 149 846,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   39 565,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 73 544,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 543,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 294,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 856,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 027,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 538 462,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 14 336,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 16 308,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   14 100,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   16 308,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   236,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 639 300,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 639 300,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000