×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Первомайский»
Регистрационный номер 652

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   440 650,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 650,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26,0000
Резервный фонд 10701   90 000,0000
Фонды накопления 10703   1 454,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 847,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 026,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 201,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 073,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 74 029,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 140,0000  
Резервы на возможные потери 30126   97,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 992,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 736,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 390,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 363,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   127 750,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   70 724,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   133,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 53,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   23,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   100,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   62,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 274,0000
Некоммерческие организации 40603   144,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   68 902,0000
Коммерческие организации 40702   16 633,0000
Некоммерческие организации 40703   6 568,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 800,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   215,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   900,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 340,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 804,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 596,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   54 944,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   186 345,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 113,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 592,0000  
Резервы на возможные потери 44915   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 45 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 125 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 369,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 522,0000  
Резервы на возможные потери 45115   35 721,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 442 208,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 425,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 43 659,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 999,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   55 787,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 140,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 489,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 820,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 939,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 39 741,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 455,0000  
Резервы на возможные потери 45415   567,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 481,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 102,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 306,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 336,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 136,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 493,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 112,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 262,0000  
Физическим лицам 45815 519,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 905,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 32,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 146,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   229,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   161,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 628,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   62,0000
Требования по получению процентов 47427 722,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   767,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 238,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 7,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 43 580,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 623,0000  
Прочих резидентов 50606 6 361,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 177 436,0000  
Резервы на возможные потери 50612   37 262,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 97 850,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   979,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 721,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 836,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 056,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 975,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 459,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   29 916,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 149,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   66,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   26,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   60,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 465,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   26,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 201,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 500,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   98,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 983,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 613,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 245,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 567,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 507,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 477,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 382,0000
Другие доходы 70107   109 612,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 489,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 274,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 047,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 937,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 480,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 137,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 122,0000  
Другие расходы 70209 89 137,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   115 067,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 71 035,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 578,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 113 342,0000  
Разные ценности и документы 91202 10 851,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   73 715,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 55 998,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 448 037,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   53 511,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 7,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 39 400,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 200,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 060,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 607,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 575,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 856,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 128 426,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   675 745,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 177 578,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   177 578,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 031 787,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 030 805,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 000,0000