×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Первомайский»
Регистрационный номер 652

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   600 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 158 500,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26,0000
Резервный фонд 10701   90 000,0000
Фонды накопления 10703   1 454,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 400,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 552,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 114,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 662,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 500,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 740,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 58,0000  
Резервы на возможные потери 30126   96,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 673,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 244,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   16,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   201 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   85 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   88 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   110 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   52 023,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 258,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   29,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   289,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 487,0000
Некоммерческие организации 40603   254,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   216 145,0000
Коммерческие организации 40702   20 829,0000
Некоммерческие организации 40703   6 002,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 557,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   1 514,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   232,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   50,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 800,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 451,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 529,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   97 823,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   221 888,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 187,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 16 192,0000  
Резервы на возможные потери 44915   162,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 160 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 188,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 167,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 425,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 734,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 601 705,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 178 395,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 246,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 048,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 44 307,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 295,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 775,0000  
Резервы на возможные потери 45315   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 799,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 39 079,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 790,0000  
Резервы на возможные потери 45415   748,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 673,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 453,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 69 530,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 754,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 286,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 493,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 262,0000  
Физическим лицам 45815 545,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 990,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 28,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 159,0000  
Физическим лицам 45915 16,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   282,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 851,0000  
Резервы на возможные потери 47425   33,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   258,0000
Требования по получению процентов 47427 1 635,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 838,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 282,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 94,0000  
Резервы на возможные потери 47804   94,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 471 839,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 399 918,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 29 817,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 513,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 47 894,0000  
Резервы на возможные потери 51410   972,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 80 230,0000  
Резервы на возможные потери 51510   802,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   39 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 901,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   135 848,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   406 384,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 55 305,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   71,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   31,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   91,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 468,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 347,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 000,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   101,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 524,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 069,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 248,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 52,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 666,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   66 469,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   115 067,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 389,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 165 405,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 80 501,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   57 422,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 95 346,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 526 799,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   45 667,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 94,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 396 070,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 278,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 32 783,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 843,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 894,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 856,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 104 367,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 300 603,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 33 360,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 130 359,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 269 879,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   33 360,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   130 359,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   269 879,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 293 746,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 887 233,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 406 514,0000