×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Первомайский»
Регистрационный номер 652

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   3 500,0000
негосударственным организациям 10404   596 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   36,0000
Резервный фонд 10701   90 000,0000
Фонды накопления 10703   1 454,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 792,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 665,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 548,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 484,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 246,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 395,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 194,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 814,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 431,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   630 977,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   36 500,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   899,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 502,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   990,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   247,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 561,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   553,0000
Коммерческие организации 40702   24 242,0000
Некоммерческие организации 40703   4 926,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 222,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   555,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 249,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   262,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   150,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 630,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   94 829,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 003,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   123 752,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   70 708,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 842,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 442,0000  
Резервы на возможные потери 44915   44,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 300 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 680,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 59 170,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 243,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 048,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 512,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 916,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 339,0000  
Резервы на возможные потери 45415   535,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 011,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 647,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 233,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 171,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 438,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 217,0000  
Физическим лицам 45815 272,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 665,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 74,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 155,0000  
Физическим лицам 45915 34,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 137 500,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   519,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11,0000
Резервы на возможные потери 47425   1 541,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   502,0000
Требования по получению процентов 47427 2 487,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 851,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 519,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 261 721,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 129 030,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 134 361,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 9 800,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 2 763,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 399 394,0000  
Резервы на возможные потери 50612   3 994,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 927,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 63 227,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 82 914,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 661,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 800,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 200,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 29 752,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 307 195,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 80 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 204,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   40 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   442 302,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   769,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 700,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   171,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   52,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   27,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 205,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 709,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 608,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 161,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 118,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 60,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 618,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 189,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 017,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   29 529,0000
Другие доходы 70107   13 925,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 575,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 274,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 013,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 40 176,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 29 516,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 178,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 130,0000  
Другие расходы 70209 11 350,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   175 181,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 176,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 90 366,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 808 661,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 047,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 74 367,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 381 898,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   42 112,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 652 345,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 214 752,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 000,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 68,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 111,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 423,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 856,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 159,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 135 498,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 186 714,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 212 840,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   186 714,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   212 840,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 397 547,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 381 607,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 015 953,0000