×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 65

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   300 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 020,0000
Резервный фонд 10701   2 460,0000
Фонды специального назначения 10702   946,0000
Фонды накопления 10703   42 061,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 503,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 014,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 99 917,0000  
Денежные средства в пути 20209 32 894,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 040 348,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 237,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 108 930,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 703,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 542,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 980,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   326 244,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 326 244,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   56,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 256,0000
Некоммерческие организации 40603   5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   27 660,0000
Коммерческие организации 40702   562 207,0000
Некоммерческие организации 40703   16 484,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 301,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 596,0000
Физические лица 40817   327 548,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   900,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   79,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   8 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   18 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   18 253,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   94 834,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   629 140,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 263,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 348,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   196 726,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 203 178,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   33,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   112,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   809,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   76 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 45 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 64 541,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 554,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 135 356,0000  
на срок до 30 дней 45203 27 750,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 98 215,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 90 290,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 647 512,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 331 743,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 981,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 919,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 392,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 31 325,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 28 351,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 100 101,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 119 833,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 531,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 496,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 66 335,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 924,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 686,0000  
Резервы на возможные потери 45515   986,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 33 718,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 953,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 27,0000  
Резервы на возможные потери 45818   23,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37 576,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 474,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 224,0000
Требования по прочим операциям 47423 554,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 037,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 697,0000
Требования по получению процентов 47427 11,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 43 273,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 228 191,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 134,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 62 829,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 376,0000  
Резервы на возможные потери 50312   64,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 653,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 140,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 84,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 30 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 694,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 039,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 924,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   83 976,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   744,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   693,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 999,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 511,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 551,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 226,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 934,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 117 783,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 902,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 040,0000  
Оборудование к установке 60702 3 393,0000  
Запасы
Запасные части 61002 22,0000  
Материалы 61008 1 222,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 805,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 926,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   26 396,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 593,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 704,0000
Другие доходы 70107   30 268,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 37,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 961,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 321,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 960,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 035,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 610,0000  
Другие расходы 70209 31 978,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   31 948,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 485,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 106 030,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 020,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29 749,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 84 475,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 29 066,0000  
Разные ценности и документы 91202 40,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   64 106,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 220,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 181 623,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 143 151,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   198 781,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 444,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 29 231,0000  
Арендованное другое имущество 91504 90,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 60,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 135,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 265 331,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 631 915,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 70 062,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   70 025,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   37,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 398 746,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 160,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   258 880,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   129 716,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000