×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 65

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   300 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 020,0000
Резервный фонд 10701   2 460,0000
Фонды специального назначения 10702   1 125,0000
Фонды накопления 10703   42 061,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 495,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 95 365,0000  
Денежные средства в пути 20209 38 052,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 192 030,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 89 234,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 153 001,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 535,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 514,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 991,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   293 667,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 293 667,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 82,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   67,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 607,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   41 184,0000
Коммерческие организации 40702   442 153,0000
Некоммерческие организации 40703   14 584,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 443,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   25 155,0000
Физические лица 40817   347 054,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   800,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   801,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   17 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 582,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   65 834,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   52 621,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   850,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 863,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   210 422,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 077 447,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   86,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   87,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   887,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   76 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 34 285,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 31 975,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 128 573,0000  
на срок до 30 дней 45203 55 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 640,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 115 296,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 710 390,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 274 065,0000  
Резервы на возможные потери 45215   45 341,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 92,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 39 801,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 656,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 108 442,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 116 535,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 535,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 964,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 515,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62 746,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 42 747,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 600,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 993,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 356,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 33 941,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 965,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 65,0000  
Физическим лицам 45815 33,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37 119,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   690,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   643,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 687,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 742,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 574,0000
Требования по получению процентов 47427 8,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 42 693,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 228 937,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 588,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 115 049,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 376,0000  
Резервы на возможные потери 50312   64,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 653,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 166,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 30 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 8 254,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 466,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 277,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 757,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 612,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 780,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 924,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   29 565,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   83 854,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   744,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   531,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 631,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   507,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 157,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   22,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 796,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 114 228,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 638,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 709,0000  
Оборудование к установке 60702 4 807,0000  
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 1 246,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 500,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 609,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   31 948,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 243,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 102 730,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 020,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 001,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 91 036,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 29 066,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 43,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   48 108,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 220,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 149 125,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 121 787,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   126 368,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 608,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 26 789,0000  
Арендованное другое имущество 91504 90,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 60,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 135,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 177 084,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 549 126,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 78 768,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 59,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   78 827,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 476 767,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 642,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   330 417,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   129 716,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000