×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 65

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 020,0000
Резервный фонд 10701   2 460,0000
Фонды специального назначения 10702   1 717,0000
Фонды накопления 10703   42 061,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 742,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 104 132,0000  
Денежные средства в пути 20209 33 408,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 872,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 64 601,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 729,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 564,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 535,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 243,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   205 161,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 205 161,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 000,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 450,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   55 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 49 586,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 19 915,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 41 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   295,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 27,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   331,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 034,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 220,0000
Коммерческие организации 40702   320 054,0000
Некоммерческие организации 40703   14 140,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 656,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 629,0000
Физические лица 40817   297 165,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   630,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   3 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   20 501,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   36 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   4 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   26 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 450,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 463,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 802,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   156 449,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   792 570,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   45,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   49,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   536,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   76 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 27 040,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 48 045,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 046,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 64 686,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 347,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 157 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 51 125,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 498 853,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 191 388,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 162,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 540,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 99 060,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 51 954,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 327,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 048,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 380,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 610,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 901,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 476,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 573,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 497,0000  
Резервы на возможные потери 45515   467,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 42 002,0000  
Резервы на возможные потери 45615   420,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 84,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 916,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   430,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   252,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 082,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 311,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 354,0000
Требования по получению процентов 47427 297,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 243,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 139 198,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 19 502,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 115 571,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 490,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 376,0000  
Резервы на возможные потери 50312   64,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 165,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 145,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 797,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 40 592,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 65 769,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 24 983,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 425,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 687,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 17 205,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 80 479,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 398,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   33 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   61 765,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 416,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   42 361,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   72 573,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   20,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   622,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 161,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   441,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 720,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 514,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 723,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 68,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 96 811,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 524,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 089,0000  
Оборудование к установке 60702 5 647,0000  
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 1 140,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 352,0000  
Издания 61010 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 169,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 309,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 601,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 889,0000
Другие доходы 70107   16 051,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 204,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 674,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 618,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 283,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 479,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 693,0000  
Другие расходы 70209 21 397,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 202,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 420,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 265 069,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 69 211,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 81 981,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 40,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 822,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 74 705,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 720 602,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 830 161,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   83 116,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   48 218,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 38 346,0000  
Арендованное другое имущество 91504 90,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 671,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 60,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 135,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 148 156,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 081 111,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 628,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 580,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 613,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 566,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   29,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 403 179,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 656,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   276 421,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   110 127,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000