×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 65

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 020,0000
Резервный фонд 10701   1 530,0000
Фонды специального назначения 10702   971,0000
Фонды накопления 10703   25 322,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 666,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 65 425,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 321,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 60 301,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 106 614,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 38 090,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 838,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 687,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 346,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   139 466,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 139 466,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 587,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   22 498,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 154 245,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 45 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 23 332,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   225,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 266,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   341,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   346,0000
Некоммерческие организации 40603   5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 505,0000
Коммерческие организации 40702   393 374,0000
Некоммерческие организации 40703   16 900,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 572,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 417,0000
Физические лица 40817   294 082,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   93,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   3 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   77 501,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   39 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 344,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   898,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 043,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   95 083,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   719 742,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   201,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   150,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   48,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   439,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   76 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 25 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 51 596,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 216,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 56 078,0000  
на срок до 30 дней 45203 29 160,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 84 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 47 912,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 480 012,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 143 509,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 927,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 990,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 78 816,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 637,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 261,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 565,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 071,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 898,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 855,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 570,0000  
Резервы на возможные потери 45515   409,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 43 308,0000  
Резервы на возможные потери 45615   433,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 571,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   331,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   480,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 255,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 180,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 637,0000
Требования по получению процентов 47427 226,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 942,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 122 686,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 39 552,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 109 552,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 8 300,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 376,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 037,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 040,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 141,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 49 818,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 30 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 24 983,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 31 730,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 493,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 16 549,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 77 565,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 205,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 160,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   37 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 570,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   90 937,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   102 071,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   74 812,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   20,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   625,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 061,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 161,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 695,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 661,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 147,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 86 649,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 233,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 385,0000  
Оборудование к установке 60702 3 930,0000  
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 851,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 406,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 218,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30 149,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13 282,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   21 021,0000
Другие доходы 70107   24 704,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 95,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 078,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 075,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 482,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20 224,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 420,0000  
Другие расходы 70209 30 227,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   23 636,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 141,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 895,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 255 199,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 108 329,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21 134,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 181,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 71,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 840,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 52 963,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 600 657,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 773 057,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   70 392,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   54 833,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 28 215,0000  
Арендованное другое имущество 91504 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 662,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 60,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 135,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 133 065,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 888 773,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 843,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 860,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 831,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 854,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   18,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 383 804,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 968,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   282 464,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   90 397,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000