×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 65

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 020,0000
Резервный фонд 10701   1 530,0000
Фонды специального назначения 10702   1 050,0000
Фонды накопления 10703   25 322,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 351,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 57 911,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 004,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 240 647,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 62 239,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 48 358,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 301,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 805,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 941,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   104 057,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 104 057,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 110,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   22 497,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 170 302,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 23 827,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   186,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 220,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   361,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 402,0000
Некоммерческие организации 40603   3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   67 169,0000
Коммерческие организации 40702   351 409,0000
Некоммерческие организации 40703   9 812,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 962,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   807,0000
Физические лица 40817   249 281,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   118,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   330,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 687,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   38 711,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   41 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   115 032,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   588,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 926,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   70 871,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   592 947,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   370,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   150,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   48,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 712,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   76 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 25 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 53 834,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 239,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 790,0000  
на срок до 30 дней 45203 21 584,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 73 020,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 222,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 465 707,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 130 181,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 086,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 79 256,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   757,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 539,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 034,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 643,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 750,0000  
Резервы на возможные потери 45515   309,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 43 306,0000  
Резервы на возможные потери 45615   433,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 878,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   605,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   18 304,0000
Требования по прочим операциям 47423 650,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 634,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 497,0000
Требования по получению процентов 47427 186,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 155,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 122 430,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 024,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 60 643,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 376,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 626,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 996,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 107,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 300,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 30 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 24 983,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 22 848,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 532,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 050,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 69 850,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 553,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   33 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   35 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   32 975,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   79 402,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   151 628,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   20,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   633,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 30 720,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 003,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 113,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 385,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 138,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 122,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 606,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 83 554,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 979,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 863,0000  
Оборудование к установке 60702 6 012,0000  
Запасы
Запасные части 61002 19,0000  
Материалы 61008 861,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 558,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 400,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 191,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 743,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   13 593,0000
Другие доходы 70107   13 069,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 444,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 176,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 078,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 158,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 957,0000  
Другие расходы 70209 10 370,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   23 636,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 895,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 238 218,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 101 376,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 50 204,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 27,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 55,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 522,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 46 013,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 593 367,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 754 563,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   149 889,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   54 545,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 26 917,0000  
Арендованное другое имущество 91504 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 399,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 60,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 135,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 213 956,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 811 649,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 624,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 585,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 627,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 581,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 309 277,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 968,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   207 932,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   90 397,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000