×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 65

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   40,0000
Резервный фонд 10701   1 530,0000
Фонды специального назначения 10702   1 286,0000
Фонды накопления 10703   25 322,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 853,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 77 519,0000  
Денежные средства в пути 20209 28 022,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 275 606,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 91 889,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 153 594,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 325,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 327,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 423,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   44 661,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 44 661,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 135,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 982,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   26 212,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   17 055,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 38 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 17 265,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   118,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 204,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   405,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   877,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 893,0000
Коммерческие организации 40702   524 299,0000
Некоммерческие организации 40703   19 139,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 360,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   152 358,0000
Физические лица 40817   215 843,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   51,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 226,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   159,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   537,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   40 439,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   426 537,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   370,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   39,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 168,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   35 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 60 007,0000  
Резервы на возможные потери 45115   800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 163,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 620,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 59 712,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 105 393,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 432 030,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 146 095,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 137,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 82 095,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   847,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 184,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 356,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 562,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 227,0000  
Резервы на возможные потери 45515   282,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 43 774,0000  
Резервы на возможные потери 45615   876,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 080,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 587,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 375,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   301,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 265,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 792,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 658,0000
Требования по получению процентов 47427 118,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 041,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 89 630,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 19 994,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 25 935,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 376,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 396,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 61,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 42 126,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 126,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 24 983,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 152,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 899,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 24 772,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 074,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   45 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   138 134,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   145 522,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   75 022,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   20,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   488,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 24 932,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   907,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 427,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   974,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 309,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 028,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 141,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 396,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 503,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 614,0000  
Оборудование к установке 60702 6 633,0000  
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 777,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 289,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 154,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 791,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 113,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   15 340,0000
Другие доходы 70107   10 285,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 40,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 946,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 215,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 140,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 025,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 351,0000  
Другие расходы 70209 14 245,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 312,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 556,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 218 550,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 62 527,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 85,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 97 600,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 35 997,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 55,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   32 458,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 41 986,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 572 182,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 728 302,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   55 538,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   47 546,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 762,0000  
Арендованное другое имущество 91504 446,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 377,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 60,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 135,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 135 542,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 784 076,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 130 767,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   130 611,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   156,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 288 733,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   133 031,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   155 716,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000