×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 65

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35,0000
Резервный фонд 10701   1 530,0000
Фонды специального назначения 10702   1 415,0000
Фонды накопления 10703   25 322,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 120,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 64 263,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 053,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 721,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 72 108,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 474,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 394,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 159,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 315,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 753,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 753,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 159,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 67,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   18 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   17 127,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 18 554,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 17 438,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   474,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 404,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 848,0000
Коммерческие организации 40702   198 024,0000
Некоммерческие организации 40703   7 621,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 520,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 699,0000
Физические лица 40817   196 265,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   5 060,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   14 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 779,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   275,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 379,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   348 363,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   338,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   47,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 165,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   35 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 62 899,0000  
Резервы на возможные потери 45115   629,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 525,0000  
на срок до 30 дней 45203 27 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 462,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 64 611,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 372 945,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 159 403,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 794,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 82 372,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   667,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 104,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 532,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 277,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 402,0000  
Резервы на возможные потери 45515   240,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 15 414,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 199,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 339,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   567,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   337,0000
Требования по прочим операциям 47423 886,0000  
Резервы на возможные потери 47425   546,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 150,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 489,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 93 120,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 026,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 36 914,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 21 091,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 432,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 75,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 800,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 42 126,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 126,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 24 983,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 4 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 761,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 24 570,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 162,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 25 772,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 28 871,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 113,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 576,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   22 280,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   67 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   153 370,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   129 379,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   75 340,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   553,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23 363,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   633,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 059,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 185,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 439,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 107,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 52 756,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 108,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 450,0000  
Оборудование к установке 60702 6 481,0000  
Запасы
Запасные части 61002 44,0000  
Материалы 61008 988,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 356,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 344,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 773,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   12 263,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   27 531,0000
Другие доходы 70107   29 285,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 276,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 625,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 000,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 413,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25 435,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 980,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 42 051,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 554,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 308,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 137 546,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 56 549,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 47 583,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 40,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 687,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 53 507,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 579 800,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 637 210,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   39 284,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   32 092,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 720,0000  
Арендованное другое имущество 91504 446,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 60,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 135,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 84 063,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 538 615,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 122 745,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 25 489,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   122 764,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   25 457,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   13,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 317 511,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   162 326,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   155 216,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000