×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 65

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   139 080,0000
физическим лицам 10405   10 920,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35,0000
Резервный фонд 10701   1 530,0000
Фонды специального назначения 10702   1 572,0000
Фонды накопления 10703   25 322,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 903,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 66 957,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 512,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 184 049,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 706,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 118,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 667,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 861,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 364,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 785,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 637,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   17 979,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 17 598,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   68,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 68,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   507,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Некоммерческие организации 40603   3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 931,0000
Коммерческие организации 40702   222 522,0000
Некоммерческие организации 40703   6 776,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 645,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   42 427,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 750,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   14 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   200 836,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   61,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 944,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 615,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   273 999,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   236,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   771,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   35 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 738,0000  
на срок до 30 дней 45203 5,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 375,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 54 174,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 254 233,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 145 288,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 594,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 149,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   72,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 809,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 338,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 785,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 925,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   244,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 15 169,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 707,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 467,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   506,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   463,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 365,0000  
Резервы на возможные потери 47425   380,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 936,0000
Требования по получению процентов 47427 68,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 335,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 60 608,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 21 091,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 39 525,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 847,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 015,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 467,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 18 828,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 24 772,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 112,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   78 407,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   63 333,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   979,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 139,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   583,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 052,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 020,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 428,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 240,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   593,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 387,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 203,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 400,0000  
Оборудование к установке 60702 8 055,0000  
Запасы
Запасные части 61002 37,0000  
Материалы 61008 1 120,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 388,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 003,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 871,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 546,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17 747,0000
Другие доходы 70107   13 685,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 48,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 926,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 008,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 290,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 458,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 169,0000  
Другие расходы 70209 18 411,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 041,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 387,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 108 726,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 885,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17 660,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 128 475,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 39 357,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 40,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   596,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 45 280,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 509 699,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 438 501,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   51 511,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 627,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 24 495,0000  
Арендованное другое имущество 91504 385,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 60,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 135,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 53 734,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 313 711,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 165 742,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 19 332,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   165 822,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   19 251,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 232 015,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   76 825,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   155 215,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000