×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 65

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   45 080,0000
физическим лицам 10405   10 920,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   46,0000
Резервный фонд 10701   980,0000
Фонды специального назначения 10702   498,0000
Фонды накопления 10703   16 448,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 567,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 915,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 514,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 033,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 749,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 355,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 021,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 590,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 82,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 528,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   23 250,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 33 939,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   871,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   54,0000
Некоммерческие организации 40603   219,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 143,0000
Коммерческие организации 40702   60 691,0000
Некоммерческие организации 40703   8 345,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 713,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 047,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 628,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   16 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   100 388,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   738,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   839,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 922,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   153 570,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   35 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 715,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 108 795,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 208 424,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 540,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 257,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 639,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 710,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 378,0000  
Резервы на возможные потери 45415   117,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 607,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 799,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 401,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7,0000  
Резервы на возможные потери 45515   307,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 135,0000  
Резервы на возможные потери 45818   135,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 120,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 154,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   36,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9 801,0000
Требования по прочим операциям 47423 23,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   711,0000
Требования по получению процентов 47427 13,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 855,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 436,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 035,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 421,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 592,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 151,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 443,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 450,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 21 651,0000  
Резервы на возможные потери 51510   536,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 144,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   352,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 135,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   80 321,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   67 141,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 217,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 897,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   445,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 562,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   722,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   701,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 75,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 700,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 107,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 783,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 005,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 12 675,0000  
Запасы
Запасные части 61002 71,0000  
Материалы 61008 340,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 672,0000  
Издания 61010 2,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 229,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 439,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 564,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 418,0000
Другие доходы 70107   13 795,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 772,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 526,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 579,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 526,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 988,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 459,0000  
Другие расходы 70209 17 323,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 717,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 980,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 6 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 15 286,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 251,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   65,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 450 371,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 444 193,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 180,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 196,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 57,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 187,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 245,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   974 577,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 90 659,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 16 546,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   90 687,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   16 526,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 075,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 18,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 882,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 215,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000