×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 65

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   47 600,0000
физическим лицам 10405   8 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   56,0000
Резервный фонд 10701   912,0000
Фонды специального назначения 10702   511,0000
Фонды накопления 10703   14 776,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 405,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 639,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 95 996,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 192,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 216,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 820,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 476,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 107,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 597,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 16,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 809,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20,0000
Некоммерческие организации 40603   665,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 573,0000
Коммерческие организации 40702   162 684,0000
Некоммерческие организации 40703   521,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   880,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 628,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 741,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 052,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 498,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   54 102,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 637,0000  
на срок до 30 дней 45203 36 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 236,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 580,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 014,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 525,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 130,0000  
Резервы на возможные потери 45415   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 012,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   111,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 135,0000  
Резервы на возможные потери 45818   135,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 643,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   85,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   598,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   43,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   16,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 85,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 460,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 152,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 240,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 583,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 837,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 11 887,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 508,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 675,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   317,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 42 425,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 317,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   447,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   30 757,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 039,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   26 102,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 459,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   856,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 663,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   287,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 79,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   402,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   982,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 299,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 199,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 846,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 951,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 5,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 113,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 914,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 313,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   911,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 211,0000
Другие доходы 70107   1 449,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 347,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 508,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 909,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 705,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 724,0000  
Другие расходы 70209 2 740,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 585,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 57,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 551,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 12 263,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 97 541,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 63,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   300,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 599,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 139 572,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 370 636,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 229,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   61,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 148,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 35,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 187,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 590,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   623 067,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 548,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 224,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 550,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 215,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   7,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 91,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 075,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 952,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 215,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000