×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное общество «ЕВРОСИБ БАНК»
Регистрационный номер 594

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   28,0000
негосударственным организациям 10204   4 752,0000
физическим лицам 10205   3 136,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 020,0000
Резервный фонд 10701   2 800,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   835,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 091,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 60,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 511,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 961,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 099,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   103,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 10 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 6 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   101,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   15 663,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 658,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   427,0000
Некоммерческие организации 40603   6 717,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   82,0000
Коммерческие организации 40702   29 084,0000
Некоммерческие организации 40703   7 592,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 668,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   95,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   53,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   22,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   137,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 685,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 185,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 839,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 577,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 623,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   28,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 466,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 558,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 640,0000  
Резервы на возможные потери 45215   653,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 11,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 811,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 593,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 858,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 989,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 450,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 51,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 222,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 091,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 182,0000  
Физическим лицам 45815 11,0000  
Резервы на возможные потери 45818   184,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   702,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20,0000
Требования по получению процентов 47427 139,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   43,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 702,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   17 400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   79,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 79,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   99,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 15,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 020,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 457,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   4,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   328,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 268,0000  
Земля 60404 67,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 279,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 79,0000  
Нематериальные активы 60901 36,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 42,0000  
Материалы 61008 280,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 41,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 076,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   65,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 713,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 58,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 205,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   64,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   3 067,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 163,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 220,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 188,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 082,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 2 734,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   169,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   838,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 58,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 193,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 301,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 202 645,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 125,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 41 292,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 163 913,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 564,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   67,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 519,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 180,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 192,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 756,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   414 183,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 080 000,0000  
Ценные бумаги вне обращения 98090   2 080 000,0000