×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное общество «ЕВРОСИБ БАНК»
Регистрационный номер 594

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   9,0000
государственным организациям 10203   153,0000
негосударственным организациям 10204   4 627,0000
физическим лицам 10205   3 127,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 020,0000
Резервный фонд 10701   800,0000
Фонды накопления 10703   835,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 504,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 48,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 197,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   160,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 885,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 900,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 158,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   601,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 454,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 072,0000
Некоммерческие организации 40503   28,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 946,0000
Некоммерческие организации 40603   3 949,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   29 315,0000
Некоммерческие организации 40703   5 487,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 522,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   371,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   25,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   95,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   23 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 649,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   427,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 250,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 709,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 267,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 470,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 330,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 042,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 707,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 089,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 960,0000  
Резервы на возможные потери 45215   927,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 60,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 180,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 893,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 104,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 304,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 956,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 182,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 382,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 673,0000  
Резервы на возможные потери 45515   45,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 180,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 180,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   525,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   46,0000
Требования по получению процентов 47427 49,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   48,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 525,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 650,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 050,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   213,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 213,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   287,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   739,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 446,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   4,0000
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 146,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 254,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 43,0000  
Нематериальные активы 60901 36,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 67,0000  
Материалы 61008 447,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 123,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 076,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   401,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 753,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 594,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 400,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 419,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 176 083,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 31,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   994,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 400,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 126,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 169 641,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 719,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   88,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 75,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 661,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 155,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 060,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 192,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 801,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   384 255,0000