×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное общество «ЕВРОСИБ БАНК»
Регистрационный номер 594

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   9,0000
государственным организациям 10203   153,0000
негосударственным организациям 10204   4 637,0000
физическим лицам 10205   3 117,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 439,0000
Резервный фонд 10701   400,0000
Фонды специального назначения 10702   114,0000
Фонды накопления 10703   835,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 068,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 058,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 600,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   31,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 679,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 413,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 174,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 54,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 202,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 727,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   25,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   8,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   762,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   366,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 990,0000
Некоммерческие организации 40503   75,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 556,0000
Некоммерческие организации 40603   5 976,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20,0000
Коммерческие организации 40702   14 454,0000
Некоммерческие организации 40703   6 356,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   775,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   307,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   37,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   166,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   1 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 351,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   478,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 254,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   67,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   28,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 33,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 666,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 500,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 390,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 271,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 141,0000  
до востребования 45209 2 960,0000  
Резервы на возможные потери 45215   382,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 315,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 932,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 680,0000  
Резервы на возможные потери 45515   37,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 677,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 095,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 114,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   223,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 321,0000  
Резервы на возможные потери 47425   321,0000
Требования по получению процентов 47427 129,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   134,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 223,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   840,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 060,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   201,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   86,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 352,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 940,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 323,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 115,0000  
Запасы
Запасные части 61002 89,0000  
Материалы 61008 248,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 86,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   183,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 178,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 113,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   991,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9,0000
Другие доходы 70107   880,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 57,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 120,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 142,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 893,0000  
Другие расходы 70209 716,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   50,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 78,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 665,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 257 395,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 150,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 858,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 74 369,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   537,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 97,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 297,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 174,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 171,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 871,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 687,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   355 920,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000