×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер 574

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   352,0000
негосударственным организациям 10404   824,0000
физическим лицам 10405   118,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 483,0000
Резервный фонд 10701   1 165,0000
Фонды специального назначения 10702   2 170,0000
Фонды накопления 10703   1 899,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 398,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 589,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 644,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 269,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   12,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   22,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7,0000
Некоммерческие организации 40603   105,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   11 369,0000
Некоммерческие организации 40703   218,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   313,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   574,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 525,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 726,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   165,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   270,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   400,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 530,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 820,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 490,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 150,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 570,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 170,0000  
Резервы на возможные потери 45415   109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 442,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 382,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36,0000  
Резервы на возможные потери 45515   64,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 884,0000  
Резервы на возможные потери 45818   884,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   113,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   115,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 14,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14,0000
Требования по получению процентов 47427 128,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   128,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 113,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 250,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   125,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   35,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 34,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   40,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   14,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 574,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 440,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2,0000  
Амортизация основных средств 60601   81,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   281,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 918,0000  
Нематериальные активы 60901 84,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   77,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 46,0000  
Запасные части 61002 36,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 17,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 18,0000  
Другие материалы 61006 45,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 355,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   355,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   602,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   26,0000
Другие доходы 70107   1 607,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 89,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 102,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 239,0000  
Другие расходы 70209 1 622,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   322,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 299,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 153 546,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   4 700,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   50,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 798,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 50 771,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 93,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 675,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 938,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 25,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 750,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   217 871,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 500,0000