×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2000 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер 574

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   229,0000
негосударственным организациям 10404   1 131,0000
физическим лицам 10405   118,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 100,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 483,0000
Резервный фонд 10701   900,0000
Фонды специального назначения 10702   1 532,0000
Фонды накопления 10703   1 885,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 733,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 461,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 791,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 488,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 177,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 600,0000  
до востребования 32010   2 025,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   151,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 139,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   51,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   60,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   10 342,0000
Некоммерческие организации 40703   170,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   50,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 125,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   345,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   270,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   83,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 005,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 27,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 515,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 80,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 906,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30,0000  
до востребования 45209   125,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 65,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10,0000  
до востребования 45309   79,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 320,0000  
Кредиты до востребования 45409   240,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 64,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13,0000  
Кредиты до востребования 45508   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 523,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 696,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 16,0000  
Физическим лицам 45815 23,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 167,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 11,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 70,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25,0000
Требования по получению процентов 47427 78,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 250,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   125,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   115,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   44,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 561,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 405,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2,0000  
Амортизация основных средств 60601   47,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   160,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 918,0000  
Нематериальные активы 60901 94,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   40,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 4,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 9,0000  
Другие материалы 61006 49,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 469,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   469,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   159,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 25,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 313,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 313,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 216 897,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 200,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 754,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 864,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 23,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 72,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 656,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   108,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 108,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   233 505,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 500,0000