×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер 574

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   229,0000
негосударственным организациям 10404   1 131,0000
физическим лицам 10405   118,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 100,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 523,0000
Резервный фонд 10701   823,0000
Фонды специального назначения 10702   1 133,0000
Фонды накопления 10703   1 885,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 287,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 853,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 570,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 347,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 000,0000  
до востребования 32010   1 424,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   157,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 145,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   165,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   6 776,0000
Некоммерческие организации 40703   153,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   409,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   609,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   290,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   869,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 182,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 223,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 751,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 084,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 114,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 72,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 146,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 583,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 114,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 27,0000  
Физическим лицам 45815 7,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 523,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 10,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 82,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   31,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   49,0000
Требования по получению процентов 47427 53,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 150,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   75,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   34,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   163,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   33,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   304,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 561,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 431,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2,0000  
Амортизация основных средств 60601   44,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   159,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 919,0000  
Нематериальные активы 60901 92,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   35,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 6,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 9,0000  
Другие материалы 61006 42,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 422,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   422,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   145,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   83,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 49,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 82,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   372,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   131,0000
Другие доходы 70107   1 463,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 157,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 266,0000  
Другие расходы 70209 1 532,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   833,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 833,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 210 913,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 055,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 489,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 72,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 659,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   79,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 79,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   222 243,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 500,0000