×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер 574

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   229,0000
негосударственным организациям 10404   1 131,0000
физическим лицам 10405   118,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 168,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 483,0000
Резервный фонд 10701   916,0000
Фонды специального назначения 10702   1 548,0000
Фонды накопления 10703   1 885,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 689,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 810,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 864,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 689,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 111,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 750,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   136,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 124,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   339,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   1 168,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   3 934,0000
Некоммерческие организации 40703   165,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   915,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   890,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   164,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 230,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 337,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 077,0000  
до востребования 45009   342,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 320,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 038,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 100,0000  
до востребования 45209   2 264,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 15,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 65,0000  
до востребования 45309   83,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 415,0000  
Кредиты до востребования 45409   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 808,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 121,0000  
Кредиты до востребования 45508   56,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 513,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 528,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 30,0000  
Физическим лицам 45815 3,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 057,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 79,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   282,0000
Требования по прочим операциям 47423 14,0000  
Требования по получению процентов 47427 91,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 250,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   125,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   17,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 561,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 405,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2,0000  
Амортизация основных средств 60601   55,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   189,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 918,0000  
Нематериальные активы 60901 73,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   24,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 18,0000  
Запасные части 61002 14,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 3,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 9,0000  
Другие материалы 61006 41,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 421,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   421,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   170,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   80,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 27,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 82,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   986,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   54,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   1 429,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 134,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 435,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 104,0000  
Другие расходы 70209 1 650,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   151,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 151,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 236 224,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 2 367,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 782,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 29 144,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 86,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 72,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 537,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 885,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   149,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 034,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   272 218,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 500,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 500,0000