×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер 574

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   229,0000
негосударственным организациям 10404   1 131,0000
физическим лицам 10405   118,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 168,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 483,0000
Резервный фонд 10701   916,0000
Фонды специального назначения 10702   1 556,0000
Фонды накопления 10703   1 885,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 611,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 214,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 105,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 633,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 107,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   750,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 750,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   139,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 127,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   33,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   1 738,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   3 687,0000
Некоммерческие организации 40703   126,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   873,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   407,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   156,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 141,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 337,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 077,0000  
до востребования 45009   356,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 630,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 030,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 743,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 100,0000  
до востребования 45209   2 081,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 165,0000  
до востребования 45309   82,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 530,0000  
Кредиты до востребования 45409   99,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 510,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 574,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 123,0000  
Кредиты до востребования 45508   35,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 513,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 528,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 30,0000  
Физическим лицам 45815 3,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 060,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 77,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   289,0000
Требования по прочим операциям 47423 14,0000  
Требования по получению процентов 47427 85,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 250,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   125,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   25,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   17,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   703,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 561,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 405,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2,0000  
Амортизация основных средств 60601   53,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   183,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 918,0000  
Нематериальные активы 60901 73,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   21,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 3,0000  
Запасные части 61002 14,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 9,0000  
Другие материалы 61006 42,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 396,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   396,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   162,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   66,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 24,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 66,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   473,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   51,0000
Другие доходы 70107   1 099,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 55,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 245,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 55,0000  
Другие расходы 70209 1 185,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   151,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 151,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 232 165,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 2 217,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 073,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 715,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 98,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 72,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 602,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 885,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   138,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 023,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   267 948,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 500,0000