×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер 574

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   238,0000
негосударственным организациям 10404   938,0000
физическим лицам 10405   118,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 89,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 451,0000
Резервный фонд 10701   1 384,0000
Фонды специального назначения 10702   2 201,0000
Фонды накопления 10703   1 899,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 629,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 436,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 65,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 250,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   761,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   373,0000
Некоммерческие организации 40603   130,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   4 608,0000
Некоммерческие организации 40703   32,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   552,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   2 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   399,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 427,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 389,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 113,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   204,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   490,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 640,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 345,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 127,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 470,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 450,0000  
Резервы на возможные потери 45415   325,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 52,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 486,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 223,0000  
Резервы на возможные потери 45515   44,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 14,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   410,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15,0000
Требования по получению процентов 47427 133,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   133,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 410,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 250,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   50,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 120,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   20,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 056,0000  
Амортизация основных средств 60601   430,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 918,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 25,0000  
Материалы 61008 225,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 170,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   243,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   904,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 766,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 95 529,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 941,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 38 379,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 74,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 675,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 823,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 25,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   145 459,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 500,0000