×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер 574

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   238,0000
негосударственным организациям 10404   938,0000
физическим лицам 10405   118,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 89,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 451,0000
Резервный фонд 10701   1 384,0000
Фонды специального назначения 10702   2 201,0000
Фонды накопления 10703   1 899,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 922,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 875,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 366,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 045,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 871,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   382,0000
Некоммерческие организации 40603   662,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   10 411,0000
Некоммерческие организации 40703   31,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   760,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   53,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 028,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 107,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 113,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   201,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 450,0000  
Резервы на возможные потери 44915   625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 760,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 645,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 054,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 270,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   346,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 52,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 213,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 232,0000  
Резервы на возможные потери 45515   54,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 14,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   349,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   179,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   68,0000
Требования по получению процентов 47427 58,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   58,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 349,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 250,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   20,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 092,0000  
Амортизация основных средств 60601   433,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 918,0000  
Нематериальные активы 60901 237,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   211,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 175,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 154,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 093,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   729,0000
Другие доходы 70107   2 074,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 204,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 722,0000  
Другие расходы 70209 2 733,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   904,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 766,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 100 136,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 413,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 33 897,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 45,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 675,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 823,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 25,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   143 026,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 500,0000