×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер 574

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   238,0000
негосударственным организациям 10404   938,0000
физическим лицам 10405   118,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 89,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 451,0000
Резервный фонд 10701   1 384,0000
Фонды специального назначения 10702   2 201,0000
Фонды накопления 10703   1 899,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 453,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 434,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 216,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 424,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 806,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   156,0000
Некоммерческие организации 40603   237,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   6 879,0000
Некоммерческие организации 40703   49,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   231,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 090,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   90,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 057,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 477,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 013,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   198,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 450,0000  
Резервы на возможные потери 44915   310,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 260,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 645,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 289,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 070,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   664,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 95,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 242,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 254,0000  
Резервы на возможные потери 45515   68,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 14,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   295,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   76,0000
Требования по получению процентов 47427 83,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   83,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 294,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 250,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   51,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   100,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   20,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 080,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   423,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 918,0000  
Нематериальные активы 60901 93,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   92,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Материалы 61008 165,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 135,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   622,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   727,0000
Другие доходы 70107   1 307,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 107,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 486,0000  
Другие расходы 70209 1 930,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   904,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 766,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 99 420,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 859,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 35 362,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 77,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 675,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 823,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 25,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   146 254,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 500,0000