×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер 574

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   238,0000
негосударственным организациям 10404   938,0000
физическим лицам 10405   118,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 74,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 451,0000
Резервный фонд 10701   1 353,0000
Фонды специального назначения 10702   2 144,0000
Фонды накопления 10703   1 899,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 282,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 207,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 934,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 288,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 349,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   40,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   786,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   59,0000
Некоммерческие организации 40603   1 687,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   25 194,0000
Некоммерческие организации 40703   99,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   630,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   178,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   942,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 962,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   194,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 250,0000  
Резервы на возможные потери 44915   400,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 80,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 070,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 615,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 550,0000  
Резервы на возможные потери 45415   540,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 270,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 240,0000  
Резервы на возможные потери 45515   52,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 14,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   316,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   73,0000
Требования по получению процентов 47427 90,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   90,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 316,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 250,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   20,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 574,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 505,0000  
Амортизация основных средств 60601   100,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   292,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 918,0000  
Нематериальные активы 60901 93,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   92,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 35,0000  
Запасные части 61002 53,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 23,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 20,0000  
Другие материалы 61006 46,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 429,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   429,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   44,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 45,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   671,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   154,0000
Другие доходы 70107   854,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 39,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 69,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 192,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 1 332,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   773,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 669,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 90 474,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 188,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 38 936,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 78,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 593,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 263,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 25,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   143 561,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 500,0000