×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АНДЖИБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 570

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   105,0000
негосударственным организациям 10204   312,0000
физическим лицам 10205   5 184,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 812,0000
Резервный фонд 10701   854,0000
Фонды специального назначения 10702   384,0000
Фонды накопления 10703   1 012,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 604,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 028,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 543,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 814,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 47,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   50,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 565,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 565,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 280,0000  
Резервы на возможные потери 32403   280,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 695,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   790,0000
Некоммерческие организации 40603   1 805,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   19 753,0000
Некоммерческие организации 40703   198,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 057,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   971,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 995,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 502,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 010,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   104,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 710,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 973,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 85,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 451,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 834,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 407,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 674,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 275,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 428,0000  
Резервы на возможные потери 45515   176,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 388,0000  
Резервы на возможные потери 45818   388,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   194,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 248,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   248,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 194,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 358,0000  
Амортизация основных средств 60601   858,0000
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   28,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 75,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   879,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 301,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 791,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 60,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 33 448,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 291,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 104,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 299,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   89 002,0000