×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АНДЖИБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 570

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   105,0000
негосударственным организациям 10204   819,0000
физическим лицам 10205   4 677,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 950,0000
Резервный фонд 10701   654,0000
Фонды специального назначения 10702   112,0000
Фонды накопления 10703   1 012,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 672,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 318,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 184,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 087,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 142,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   32,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   490,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   750,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 750,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 900,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 280,0000  
Резервы на возможные потери 32403   280,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   348,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 741,0000
Некоммерческие организации 40603   2 516,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   12 872,0000
Некоммерческие организации 40703   294,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 568,0000
Физические лица 40817   1 500,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 133,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   240,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 306,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 977,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 750,0000  
Резервы на возможные потери 44915   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 415,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 382,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 459,0000  
Резервы на возможные потери 45215   53,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 340,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 395,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 914,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 452,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 287,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 820,0000  
Резервы на возможные потери 45515   208,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 138,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   174,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   57,0000
Требования по получению процентов 47427 830,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   968,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 231,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   9,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   116,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 720,0000  
Амортизация основных средств 60601   905,0000
Нематериальные активы 60901 82,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   70,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 118,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   205,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 49,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 221,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   769,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9,0000
Другие доходы 70107   256,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 53,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 74,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 489,0000  
Другие расходы 70209 215,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   842,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 255,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 263,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 51 710,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 29 370,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 314,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 299,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   83 965,0000