×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   61 123,0000
физическим лицам 10205   7 155,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   429,0000
Эмиссионный доход 10602   200 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   3,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   8 886,0000
Фонды накопления 10703   120 058,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 074,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 631,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 849,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 511,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 529,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 274 308,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 238,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 168 108,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 103 206,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 334 881,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 143,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 703,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   338,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   162 182,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   32 105,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 32 105,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   767 127,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 767 127,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 74 833,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   106 273,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 164,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
до востребования 31310   29 900,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   17 342,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 990,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   230,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 280,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 6 578,0000  
Резервы на возможные потери 32311   69,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 569,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   353,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   52 563,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   4 390,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 043,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 424,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   251,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   29,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   178,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   58 954,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   247,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 229,0000
Некоммерческие организации 40503   1 055,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   12 540,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   668,0000
Коммерческие организации 40602   12 487,0000
Некоммерческие организации 40603   680 146,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 088,0000
Коммерческие организации 40702   907 484,0000
Некоммерческие организации 40703   16 694,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 093,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 521,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   220,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   71 039,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   597,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   5 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   54,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   618,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   158,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   416,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   250,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   13,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   224,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   212 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 067,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   15,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 657,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   131 949,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   54 028,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   73 243,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   78 935,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 558,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   11,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   70,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 381,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 3 223,0000  
Резервы на возможные потери 45015   32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 66 204,0000  
на срок до 30 дней 45203 274 704,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 390 188,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 523 551,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 892 375,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 111 965,0000  
до востребования 45209 218 009,0000  
Резервы на возможные потери 45215   82 574,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   39,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 339,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 588,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 190,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 088,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 872,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 294,0000  
Резервы на возможные потери 45818   294,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 680,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 768,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   122,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   599,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 324,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   34 213,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 30 594,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   56,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 87,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 128,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 281,0000  
Резервы на возможные потери 47425   38,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 197,0000
Требования по получению процентов 47427 247,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   927,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 639,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 33 309,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 1 128,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 3 522,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 116 878,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3 824,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   251 150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 855,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   251 989,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   17 231,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 783,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 240,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 261,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   622,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   18,0000
Векселя к исполнению 52406   7 419,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 970,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 939,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 579,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 984,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 67,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   464,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 133,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 452,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 021,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 777,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 49 949,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 899,0000  
Амортизация основных средств 60601   639,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   10 103,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   668,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17,0000  
Нематериальные активы 60901 11 019,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 209,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 129,0000  
Запасные части 61002 1 157,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 8,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 115,0000  
Другие материалы 61006 273,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 23 974,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   23 974,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   25 865,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 992,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 26 651,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   57 275,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 15 575,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 254,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 445 145,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 835,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 360,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 4 959,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   440 654,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   366,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   11 127,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   152,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 842 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 510,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 651 405,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 30 233,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 72 221,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 35 954,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 576,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 16 247,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   312 062,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 713 804,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 446 586,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 158 256,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   86 636,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 041 383,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 925,0000  
Арендованное другое имущество 91504 91,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 925,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 440 081,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 978 846,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 34 542,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 677,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 19,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 155,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 9,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   34 532,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   5,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   9,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   677,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   19,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   6 155,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 204,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 107 520 065,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   77 475 463,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27 861 336,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 420 197,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   7 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   759 273,0000