×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   61 123,0000
физическим лицам 10205   7 155,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   423,0000
Эмиссионный доход 10602   200 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   3,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   9 355,0000
Фонды накопления 10703   120 058,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 88 866,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 622,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 106,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 159,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 901,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 8,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 201 620,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 848,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 122 342,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 44 389,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 288 102,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 098,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 722,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   197,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   107 109,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   48 243,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 48 243,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   633 227,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 633 227,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 90 796,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   39 111,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 817,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
до востребования 31310   29 700,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   17 226,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 45 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 500,0000  
до востребования 32010 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 805,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 11 386,0000  
Резервы на возможные потери 32311   114,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   434,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 430,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   911,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   50 554,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   10 828,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 486,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   5 010,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   185,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   42,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   73,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   26 882,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   260,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18 092,0000
Некоммерческие организации 40503   5 386,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   13 531,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   676,0000
Коммерческие организации 40602   10 504,0000
Некоммерческие организации 40603   590 711,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 762,0000
Коммерческие организации 40702   895 845,0000
Некоммерческие организации 40703   19 263,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 863,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 512,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   113,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   126 276,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   243,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   5 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   67,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   698,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   162,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   440,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   62,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   244,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   31 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   922,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   15,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   657,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   129 814,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   61 674,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   78 679,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   76 759,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 474,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   7,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   200,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 60,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   55,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 380,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 73 416,0000  
на срок до 30 дней 45203 242 976,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 360 189,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 429 360,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 953 299,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 117 773,0000  
до востребования 45209 526 939,0000  
Резервы на возможные потери 45215   66 367,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 896,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 566,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 137,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 253,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 306,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 946,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 294,0000  
Резервы на возможные потери 45818   294,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 808,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 741,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   35 206,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 32 265,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   161,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 89,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   933,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 736,0000  
Резервы на возможные потери 47425   38,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 933,0000
Требования по получению процентов 47427 1 807,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 552,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 515,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 33 086,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 19 185,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 2 360,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 139 443,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   7 073,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 39,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   676 843,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 855,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   204 721,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   209 776,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   32 510,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 483,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 040,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 327,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   6 392,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 666,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 976,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   486,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 394,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 304,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   260,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 95,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 471,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 240,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 021,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 777,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 48 287,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 226,0000  
Амортизация основных средств 60601   618,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   9 728,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   642,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 10 691,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 919,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 111,0000  
Запасные части 61002 986,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 8,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 106,0000  
Другие материалы 61006 231,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 23 328,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   23 328,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   453,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15 265,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 918,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 714,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 783,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 830,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 173,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 872,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 439 430,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 124,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 346,0000  
Текущие счета 80801 3 132,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 83,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   435 091,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   343,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   9 529,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   152,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 842 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 376,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 750 695,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 30 632,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 127 303,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 43 203,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 502,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 39 081,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   2 256 553,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 013 423,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 700 391,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 650 025,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 066 214,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 388,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   995 256,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 510,0000  
Арендованное другое имущество 91504 91,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 265,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 285 620,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 269 406,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 840,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 10,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 7 396,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 84,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 4 056,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 85,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 850,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   4 056,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   85,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   10,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   7 396,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   84,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 236,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 135 569 485,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   76 343 906,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 664 863,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 801 379,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   403 200,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13 359 373,0000