×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   47 503,0000
физическим лицам 10205   5 113,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   374,0000
Эмиссионный доход 10602   112 456,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   3,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   5 530,0000
Фонды накопления 10703   91 329,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 485,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 053,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 113,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 000,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 200 402,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   57 423,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 308 016,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 67 572,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 284 234,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 464,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 975,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 392,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   47 244,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 009,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 009,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   761 420,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 761 420,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 73 821,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   36 253,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   17 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   16 872,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 73 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   874,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 11 781,0000  
Резервы на возможные потери 32311   118,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 740,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   701,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   65 917,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   250,0000
Средства местных бюджетов 40204   615,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   5 685,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   162,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   11,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 609,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   429,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   174 383,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   54,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 030,0000
Некоммерческие организации 40503   4 718,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   12 118,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 377,0000
Коммерческие организации 40602   14 530,0000
Некоммерческие организации 40603   573 574,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 084,0000
Коммерческие организации 40702   717 816,0000
Некоммерческие организации 40703   19 582,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 243,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   74,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   707,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   356 141,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   318,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   35,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 1 года до 3 лет 41206   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   70 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   43,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   417,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   172,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   431,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   6 155,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   33 300,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 078,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   10,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 407,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   104 181,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 340,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   53 918,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   60 862,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 527,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   8,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   200,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   24,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 457,0000  
Резервы на возможные потери 45015   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45115   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 66 602,0000  
на срок до 30 дней 45203 280 621,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 266 726,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 635 089,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 670 725,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 114 652,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 677,0000  
Резервы на возможные потери 45215   73 191,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 600,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 505,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 310,0000  
Резервы на возможные потери 45415   26,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 369,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 188,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 010,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 461,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 824,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 463,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 470,0000  
Резервы на возможные потери 45715   94,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 294,0000  
Резервы на возможные потери 45818   294,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   32,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   6 775,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 97 885,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   75 153,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 65 946,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   761,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 181,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 427,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 311,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   2 101,0000
Требования по получению процентов 47427 519,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   693,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 372,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 498,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 23 525,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 141 825,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3 653,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 36,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   178 967,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 855,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   77 483,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   244 538,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   21 528,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 175,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 929,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 375,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 735,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 954,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   19 649,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 204,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 863,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   747,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 912,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 526,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   217,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 203,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   783,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 075,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 021,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 665,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 31 944,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 12 509,0000  
Амортизация основных средств 60601   513,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   6 328,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 091,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 7 572,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 554,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 130,0000  
Запасные части 61002 999,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 6,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 100,0000  
Другие материалы 61006 142,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 20 692,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   20 692,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 106,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   29 185,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 563,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 788,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 27 350,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 335,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   53 042,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 820,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 488,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 131,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 259 683,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 6 776,0000  
Текущие счета 80801 9 523,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 163,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   212 026,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   62 943,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 153,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   23,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 15 662,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 247,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 117,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 957 075,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 353 178,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 70 725,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 392,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 15 965,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   2 053 552,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   866 119,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 787 325,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 949 869,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 478 751,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   34 098,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   339 851,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 777,0000  
Арендованное другое имущество 91504 91,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 428,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   18 743,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   12 397,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 324 760,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 643 715,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 45 656,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 2 125,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 159,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 016,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 2 052,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 15 039,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   47 698,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 052,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   15 040,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   159,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   6 016,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   82,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 119,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 158 426 472,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2 207,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   94 356 622,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   45 633 918,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   658 223,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   325 700,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   17 455 335,0000