×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   3 343,0000
негосударственным организациям 10404   24 308,0000
физическим лицам 10405   627,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 067,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   10 887,0000
Фонды накопления 10703   57 829,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 604,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 895,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 498,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 153,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 346,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 6,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 806,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 603,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 137 877,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 274 963,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 140 117,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 61 330,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 096,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   75 366,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   26 549,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 064,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 064,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   227 060,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 227 060,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28 893,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   32 531,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   55 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   28 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   57 320,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   938,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 381,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   4,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 469,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   699,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   163,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   170,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 609,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   237,0000
Федеральный дорожный фонд 40407   10,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   3 654,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   513,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 349,0000
Некоммерческие организации 40503   6 923,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   7 074,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 583,0000
Некоммерческие организации 40603   22 516,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 096,0000
Коммерческие организации 40702   373 461,0000
Некоммерческие организации 40703   3 026,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 687,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   65,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 020,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   72,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   204,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   1 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   404,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   985,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   307 663,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 675,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 618,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   62 037,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   755,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 706,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 767,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 241,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 204,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   103,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 487,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   63,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43303   30 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 500,0000  
до востребования 44210   500,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 462,0000  
до востребования 45009   75,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 298,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 570,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 418 985,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 365 861,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 106 764,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 115 005,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 195,0000  
до востребования 45209   30 260,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
до востребования 45309   29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 119,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты до востребования 45409   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 079,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 344,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 788,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 803,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 528,0000  
Кредиты до востребования 45508   4 106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 344,0000  
Кредиты до востребования 45707   344,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 294,0000  
Резервы на возможные потери 45818   294,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 246,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   32,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 553,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   56 727,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 48 282,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   136,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 802,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 889,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   3 861,0000
Требования по получению процентов 47427 43,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 195 714,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   3,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 76 347,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 237,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 40,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Векселя органов государственной власти иностранных государств и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51603 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   86 855,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   35 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   203 028,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   44 487,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   62 689,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   146 653,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   69 187,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 431,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 223,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 136,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 261,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 58,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   223,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 228,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 794,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 032,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 21 127,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 8 297,0000  
Амортизация основных средств 60601   340,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 454,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   878,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29,0000  
Нематериальные активы 60901 3 822,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 396,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 38,0000  
Запасные части 61002 1 328,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 9,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 139,0000  
Другие материалы 61006 73,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 15 946,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   15 946,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   222,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   13,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   60,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   32 450,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 3 876,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 13 106,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 840,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 5 024,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 31 374,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 325,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   52 939,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 698,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 490,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 29 246,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 235 216,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 75 538,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 802,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 1 752,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 824 690,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 278 825,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 242 021,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 759 147,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 722 796,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   57 320,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   83 080,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 990,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 028,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 816,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   9 530,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   5 952,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 155 882,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 181 922,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 299,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 105,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   5 299,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   105,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 664 594,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 92 671 610,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   58 686 653,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 288 448,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 361 103,0000