×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   33 213,0000
физическим лицам 10205   52 135,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 50,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   63 106,0000
Эмиссионный доход 10602   230 640,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   2 860,0000
Фонды накопления 10703   612 939,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 233 168,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 950,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 303,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 130,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 226 924,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 892,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 375 150,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 522,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 617 274,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 56 610,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 280 940,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 324,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 225,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   104 407,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   113 657,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 113 657,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 519 930,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 519 930,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 88 487,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   223 556,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 107 691,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   254 370,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   43 157,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   81 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   228 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   6 339,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 210 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 245 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 15 715,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 295,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 766,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   17,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   4,0000
Средства местных бюджетов 40204   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   516,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   9 181,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   8 751,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   45,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   560,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   34 598,0000
Некоммерческие организации 40603   442 488,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   71 030,0000
Коммерческие организации 40702   3 538 687,0000
Некоммерческие организации 40703   119 864,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   30 441,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 578,0000
Физические лица 40817   449 519,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   47 553,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   631,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   71,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   1 389,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   6 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   200 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   135 859,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   530 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   249 822,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 334,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   28 702,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   200 098,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 813 090,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 941,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   299,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   318,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   84,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   348,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 24 056,0000  
Резервы на возможные потери 44215   376,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 9 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 202 753,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 290 175,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 325 971,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 603 888,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 73 071,0000  
Резервы на возможные потери 45115   14 959,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 848 527,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 610 601,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 374 747,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 765 027,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 276 332,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 234 630,0000  
Резервы на возможные потери 45215   121 670,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 23 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 126 650,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 503,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 140,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 275,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 180,0000  
Резервы на возможные потери 45415   136,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 106,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30 096,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 359 403,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 319 542,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 658 066,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 331 599,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 963,0000  
Резервы на возможные потери 45515   55 271,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 76 242,0000  
Физическим лицам 45815 72 954,0000  
Резервы на возможные потери 45818   109 919,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 18 935,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   522,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   290 260,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 51 548,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 489,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 544,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   104 071,0000
Требования по прочим операциям 47423 150 323,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19 240,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 744,0000
Требования по получению процентов 47427 4 308,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   192,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 467,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 89 916,0000  
Резервы на возможные потери 47804   899,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 257 448,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 074,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 412 908,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 355,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 59 865,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 200 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 12 295,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 806,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 36 607,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 647,0000  
Прочих нерезидентов 50708 51,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   385,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 36 839,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 108,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 61 514,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 230,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 32 490,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 768,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 216,0000  
Резервы на возможные потери 51510   75,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 600 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   3 400 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   173 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   685 720,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   451 196,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   70 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   102 248,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   201 181,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   4 519,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   22 822,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 52 868,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   427,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 522,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 258,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 777,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 359,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   232,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 668,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   137,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 235,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 479,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 270 645,0000  
Амортизация основных средств 60601   95 823,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 526,0000  
Нематериальные активы 60901 20 087,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14 243,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 874,0000  
Материалы 61008 1 057,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 538,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   192,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   73 369,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37 600,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 69 455,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   674 725,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 242,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 158 657,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 448 554,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 20 209,0000  
Текущие счета 80801 8 310,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   420 026,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   8 855,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   48 192,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 216 149,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 373,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 038 501,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 073,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 51 548,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   140 930,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 348 903,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 353 484,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 678 639,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 404 775,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 302 464,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 102 980,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 298 348,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   78 351,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 17 186,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 44 913,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 57 408,0000  
Арендованное другое имущество 91504 126,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 141,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 793,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 274,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 624 056,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   40 533 332,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 691 390,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 25 319,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 42 052,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 163,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   691 553,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   38 518,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 850,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   22 944,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 059,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 493,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 355 398 555,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 41 388,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   307 714 386,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 497 467,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   19 791 074,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   320 816,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16 116 693,0000