×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   24 994,0000
физическим лицам 10205   3 284,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   339,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   6 985,0000
Фонды накопления 10703   91 329,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 833,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 088,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 409,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 154,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 091,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 284 686,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16 210,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 114 972,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 150 948,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 172 010,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 818,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 31 662,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 19 583,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 092,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   114 101,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 361,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 361,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   603 495,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 603 495,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43 914,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   29 693,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   40 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   16 658,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   57 440,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010   1 135,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 14 020,0000  
Резервы на возможные потери 32311   140,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   531,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   8 009,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   71,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 755,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 412,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   317,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 612,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   956,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   51,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   90,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 720,0000
Некоммерческие организации 40503   7 565,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   10 630,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   45,0000
Коммерческие организации 40602   19 765,0000
Некоммерческие организации 40603   328 361,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 311,0000
Коммерческие организации 40702   570 306,0000
Некоммерческие организации 40703   9 799,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 299,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   15,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 023,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   302,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 1 года до 3 лет 41206   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   13 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   75,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   194,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   164,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   449,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   515,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15 716,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   37 900,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 248,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   10,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   105 937,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 453,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   61 571,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   55 223,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 360,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   34,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 14 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 500,0000  
до востребования 44210   3 645,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 960,0000  
до востребования 44709   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 500,0000  
до востребования 44909   15,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 500,0000  
до востребования 45009   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 48 438,0000  
на срок до 30 дней 45203 234 489,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 366 387,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 320 337,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 264 655,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 96 969,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 580,0000  
до востребования 45209   49 989,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 430,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 550,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 350,0000  
Кредиты до востребования 45409   17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 298,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 677,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 347,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 431,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 070,0000  
Кредиты до востребования 45508   2 630,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 470,0000  
Кредиты до востребования 45707   94,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 294,0000  
Резервы на возможные потери 45818   294,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 355,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 042,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 413,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   54 877,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 51 789,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   61,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 86,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   445,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 832,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1 804,0000
Требования по получению процентов 47427 1 702,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 75 161,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 472,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 95 364,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 282,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 38,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 259,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   23,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   287 575,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 855,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   233 031,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 342,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   57 960,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 091,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 478,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 752,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   23 629,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   7 745,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 428,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 478,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   694,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 628,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 68,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   236,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 94,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 677,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   32 683,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 673,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 29 393,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 12 221,0000  
Амортизация основных средств 60601   455,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   5 638,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 814,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3,0000  
Нематериальные активы 60901 5 735,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 976,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 118,0000  
Запасные части 61002 1 047,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 6,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 99,0000  
Другие материалы 61006 159,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 19 697,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   19 697,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 881,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   283,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   32 354,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 805,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 534,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 296,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 30 407,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 271,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   53 042,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 624,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 451,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 333,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 142 269,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1,0000  
Текущие счета 80801 1 534,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 206,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   142 247,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 422,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   341,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 29 896,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 166,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 378 320,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 49 287,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 092,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 134,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 5 738,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 13,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 466 554,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 597 354,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 562 993,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 293 235,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 734 051,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 23 262,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   57 440,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   227 473,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 170,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 798,0000  
Арендованное другое имущество 91504 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 497,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   25 390,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   10 739,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 321 042,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 156 656,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 73 331,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 097,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 678,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 2,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 602,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 13,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 86,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   73 417,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 602,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   13,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   4 097,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 678,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 814,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 138 732 606,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   85 020 863,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   37 145 447,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   663 527,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   7 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 898 583,0000