×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   24 994,0000
физическим лицам 10205   3 284,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   336,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   7 744,0000
Фонды накопления 10703   91 329,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 65 560,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 517,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 223,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 237,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 501,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 162 102,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 607,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 174 972,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 099,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 179 507,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 647,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 31 067,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14 709,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 163,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   72 926,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   44 399,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 44 399,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   473 185,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 473 185,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 68 365,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   55 860,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   120 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   7 092,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   16 455,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   113 480,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 42 555,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 925,0000  
до востребования 32010   1 135,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 13 849,0000  
Резервы на возможные потери 32311   138,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   675,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   17 177,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   253,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 816,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 549,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   41,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   332,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 614,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1 088,0000
Федеральный дорожный фонд 40407   0,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   62 309,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   40,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 999,0000
Некоммерческие организации 40503   3 338,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   6 973,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   14,0000
Коммерческие организации 40602   16 694,0000
Некоммерческие организации 40603   287 474,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 210,0000
Коммерческие организации 40702   445 808,0000
Некоммерческие организации 40703   9 798,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 685,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   144,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   725,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 448,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   355,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41206   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   12 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   90,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   278,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   250,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   552,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   515,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 255,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15 557,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   38 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 520,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   60,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   118 362,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 846,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   57 738,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   49 584,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 185,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 205,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   135,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 500,0000  
до востребования 44210   45,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 2 460,0000  
до востребования 44709   25,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 370,0000  
до востребования 44909   34,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 700,0000  
до востребования 45009   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 920,0000  
на срок до 30 дней 45203 191 949,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 389 339,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 373 106,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 275 055,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 88 170,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 562,0000  
до востребования 45209   48 374,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 810,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 379,0000  
Кредиты до востребования 45409   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 249,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 625,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 476,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 727,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 979,0000  
Кредиты до востребования 45508   4 083,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 530,0000  
Кредиты до востребования 45707   106,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 294,0000  
Резервы на возможные потери 45818   294,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   138,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 804,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   58 562,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 48 265,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 85,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   811,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 831,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   2 151,0000
Требования по получению процентов 47427 653,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 69 949,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 472,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 90 529,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 706,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 38,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   80 315,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 855,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   354 308,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   47 447,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 345,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 870,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 427,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   23 784,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   8 390,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 312,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 477,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   887,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 608,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 124,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   194,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 372,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 079,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 443,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   32 088,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 491,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 28 727,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 12 367,0000  
Амортизация основных средств 60601   463,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   5 388,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 734,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 5 016,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 832,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 102,0000  
Запасные части 61002 1 323,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 6,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 100,0000  
Другие материалы 61006 173,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 19 521,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   19 521,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   832,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15 897,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 154,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 469,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 628,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 671,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 345,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   53 042,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 308,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 333,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 132 968,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1,0000  
Текущие счета 80801 8 173,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 129,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   140 261,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   669,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   341,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 83 099,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 587,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 986 725,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 49 207,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 163,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 6 788,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 13,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 294 116,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 424 199,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 604 359,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 384 996,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 836 859,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 30 120,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   56 740,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   227 490,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 170,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 843,0000  
Арендованное другое имущество 91504 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 321,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   26 811,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   10 583,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 321 624,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 719 665,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 74 706,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 204,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 44,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 544,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 618,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 14,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   74 720,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   44,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 543,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   619,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   2 204,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 823,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 125 174 750,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   70 326 315,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   36 615 586,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   663 513,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   17 572 159,0000