×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   33 213,0000
физическим лицам 10205   52 135,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 50,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   63 109,0000
Эмиссионный доход 10602   230 640,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   3 761,0000
Фонды накопления 10703   612 939,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 213 052,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 943,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 473,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 841,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 192 798,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 316,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 749 155,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 158,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 633 089,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 995,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 292 654,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 725,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 638,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   81 057,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   55 125,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 55 125,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 047 953,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 047 953,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 83 916,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   199 215,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 97 709,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   137 276,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   61 497,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   8 021,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 348,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   21 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   7 780,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 55 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 696 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 11 696,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 504,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 133,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   18,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   22,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   362,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   8 305,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   21 598,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   43,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   45,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 140,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   118 898,0000
Некоммерческие организации 40603   71 766,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   50 114,0000
Коммерческие организации 40702   4 255 407,0000
Некоммерческие организации 40703   97 098,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 880,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 682,0000
Физические лица 40817   487 695,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   86 356,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   553,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   263,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   59,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   1 389,0000
на срок до 30 дней 41902   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   5 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   450 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   200 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   48 536,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   530 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   195 820,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 934,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 099,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   170 323,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 909 528,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 758,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   160,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   141,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 474,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   436,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 8 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 24 056,0000  
Резервы на возможные потери 44215   396,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   23,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 964,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 288,0000  
Резервы на возможные потери 44915   132,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 432 949,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 325 967,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 463 893,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 471 038,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 71 505,0000  
Резервы на возможные потери 45115   17 653,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 548 921,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 825 320,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 867 913,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 527 940,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 561 525,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 159 855,0000  
Резервы на возможные потери 45215   106 730,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 930,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 050,0000  
Резервы на возможные потери 45415   220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 270,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 913,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 95 347,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 426 392,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 563 241,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 454 028,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 830,0000  
Резервы на возможные потери 45515   51 729,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 77 192,0000  
Физическим лицам 45815 61 267,0000  
Резервы на возможные потери 45818   103 235,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 479,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   460 820,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 251 684,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 147,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 833,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   80 749,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 707,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21 808,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 539,0000
Требования по получению процентов 47427 4 631,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   306,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 553,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 94 651,0000  
Резервы на возможные потери 47804   947,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 242 986,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 100 810,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 112 056,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 393,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 23 996,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 89 970,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 499,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 328,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 39 300,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 12 180,0000  
Прочих нерезидентов 50708 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   175,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 29 263,0000  
Резервы на возможные потери 50809   194,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 100,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 61 506,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 107 554,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 245 238,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 400 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   173 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 126 442,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   503,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   632 690,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   270 692,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   148 181,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   4 094,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 670,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 47 354,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   888,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 522,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 282,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 834,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 806,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6 915,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 661,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   99,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 185,0000  
Резервы на возможные потери 60324   99,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 275 391,0000  
Амортизация основных средств 60601   91 925,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 435,0000  
Нематериальные активы 60901 20 087,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11 736,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 559,0000  
Материалы 61008 2 075,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 866,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   290,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   106 037,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 985,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 100 965,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   402 341,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 95 034,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 633 446,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 6 138,0000  
Текущие счета 80801 25 487,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   618 034,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   2 103,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   44 934,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 161 100,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 278,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 105 461,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 949,0000  
Разные ценности и документы 91202 26,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   173 912,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 503 238,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 275 543,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 794 087,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 609 455,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 315 805,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 260 605,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   99 216,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 55 190,0000  
Арендованное другое имущество 91504 126,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 838,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 793,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 274,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 882 583,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 500 330,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 118 277,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 103 017,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   118 273,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   102 951,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   70,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 557,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 319 136 411,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   286 852 042,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 636 616,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   12 278 996,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   136 985,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 232 329,0000