×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   33 213,0000
физическим лицам 10205   52 135,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 50,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   63 109,0000
Эмиссионный доход 10602   230 640,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   4 077,0000
Фонды накопления 10703   612 939,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 195 465,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 270,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 658,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 887,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 200 735,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 746,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 41,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 868 739,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 279,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 658 815,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 174,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 262 412,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 901,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 199,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   151 303,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   13,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 13,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   126 901,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 126 901,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 251 706,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 251 706,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 158 344,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   164 790,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 92 299,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   107 089,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   13 539,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   36 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   8 737,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 38 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 962,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 501,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 36,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   36,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 356,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   6,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   627,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   9 925,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 217,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   7,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   45,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 534,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   124 773,0000
Некоммерческие организации 40603   101 755,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   155 324,0000
Коммерческие организации 40702   3 167 754,0000
Некоммерческие организации 40703   126 946,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 655,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 990,0000
Физические лица 40817   407 124,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   27 967,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   219,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   260,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   76,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   210 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   512 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   36 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   45 081,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   530 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   212 137,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 724,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 150,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   227 408,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 237 149,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 662,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   546,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 720,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   387,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 24 056,0000  
Резервы на возможные потери 44215   381,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   31,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 760,0000  
Резервы на возможные потери 44915   171,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 415 692,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 375 048,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 405 607,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 518 554,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 49 325,0000  
Резервы на возможные потери 45115   17 642,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 750 194,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 212 503,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 462 554,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 411 226,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 265 148,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 83 626,0000  
Резервы на возможные потери 45215   99 722,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 065,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 181,0000  
Резервы на возможные потери 45415   213,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 63 425,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 47 507,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 66 076,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 441 965,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 564 498,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 383 618,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 309,0000  
Резервы на возможные потери 45515   52 476,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 77 202,0000  
Физическим лицам 45815 59 737,0000  
Резервы на возможные потери 45818   97 244,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 205,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 463,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   389 907,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 257 571,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 464,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18 042,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   85 554,0000
Требования по прочим операциям 47423 75 488,0000  
Резервы на возможные потери 47425   33 711,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   45,0000
Требования по получению процентов 47427 2 726,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   404,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 473,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 97 603,0000  
Резервы на возможные потери 47804   976,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 226 417,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 166 302,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 104 965,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 424,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 53 996,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 90 023,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 499,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 12 655,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 742,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 75 492,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 12 184,0000  
Прочих нерезидентов 50708 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   344,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 16 883,0000  
Резервы на возможные потери 50809   282,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 111,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 60 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 14 505,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 117 420,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 374,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 245 228,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   622 009,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   386,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   624 727,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   226 733,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   118 181,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   132,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   7 112,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   23 817,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 50 535,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 003,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 522,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 267,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 065,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 424,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   139,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 070,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   102,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 196,0000  
Резервы на возможные потери 60324   100,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 261 076,0000  
Амортизация основных средств 60601   87 368,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 738,0000  
Нематериальные активы 60901 20 087,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10 066,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 801,0000  
Материалы 61008 952,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 392,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   174,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 786,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   257 717,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 53 709,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 872 974,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 6 138,0000  
Текущие счета 80801 39 105,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 99,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   853 756,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   22 015,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   42 545,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 022 464,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 203,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 412 276,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 930,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   391 348,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 280 670,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 213 557,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 976 296,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 319 735,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 322 262,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 183 300,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   61 264,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 54 994,0000  
Арендованное другое имущество 91504 126,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 500,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 793,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 274,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 772 347,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   34 495 678,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 71 288,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   71 288,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 569,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 304 716 955,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   272 958 908,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 830 343,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   11 859 395,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   90,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 068 788,0000