×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   33 213,0000
физическим лицам 10205   52 135,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 50,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   63 109,0000
Эмиссионный доход 10602   230 640,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   5 368,0000
Фонды накопления 10703   411 264,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 196 306,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 197,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 941,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 022,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 153 140,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 497,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 660 842,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 593,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 559 407,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 416,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 230 191,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 648,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32 304,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   56,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   159 328,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   200 332,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 200 332,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 252 399,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 252 399,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 63 430,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   238 001,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 97 880,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   232 468,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   14 394,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   48 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   20 205,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 207 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 159 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 113,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 60 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 940,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6 424,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   4,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   224,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   8,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   9 235,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 549,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   48,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   45,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 831,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   144 197,0000
Некоммерческие организации 40603   79 657,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   86 600,0000
Коммерческие организации 40702   2 833 008,0000
Некоммерческие организации 40703   82 921,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 216,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 253,0000
Физические лица 40817   295 099,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   69,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   794,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   256,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   52,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   4 342,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   3 614,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   151 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 255,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   450 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   176 436,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 669,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 990,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   263 060,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 877 474,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 098,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   252,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 083,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   455,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 24 056,0000  
Резервы на возможные потери 44215   370,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 44615   13,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   187,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 174 392,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 707 826,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 173 394,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 141 055,0000  
Резервы на возможные потери 45115   12 340,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 966 746,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 019 443,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 511 610,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 652 140,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 815 462,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   81 006,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 22 580,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 084,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   387,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 832,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 66 086,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 179 355,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 366 320,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 508 161,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 272 933,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 220,0000  
Резервы на возможные потери 45515   44 145,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 77 254,0000  
Физическим лицам 45815 55 839,0000  
Резервы на возможные потери 45818   85 131,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 18 404,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   201,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   20 455,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 16 974,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   314 734,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 257 996,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 831,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 161,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   60 312,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 992,0000  
Резервы на возможные потери 47425   26 952,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12,0000
Требования по получению процентов 47427 2 035,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   274,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 836,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 58 037,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 485,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 15 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 28 353,0000  
Резервы на возможные потери 50213   300,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 499,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 43 178,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 3 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 59,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 62 920,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 584,0000  
Прочих нерезидентов 50708 49,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   176,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 21 071,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 31,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 14 941,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 434,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 210,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 43 506,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 100 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   245 229,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 400 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   7 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   629 349,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   201 879,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   679 898,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   477,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   42 485,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   48 865,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   132,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   4 645,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 397,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 381,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 959,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 533,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 189,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 436,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 523,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   148,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 307,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 335,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   72,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 213,0000  
Резервы на возможные потери 60324   102,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 247 184,0000  
Амортизация основных средств 60601   80 352,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 478,0000  
Нематериальные активы 60901 20 087,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 559,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 064,0000  
Материалы 61008 1 771,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 976,0000  
Издания 61010 81,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 286,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   106 183,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   290 364,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 233,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 88 689,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 640 246,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 24 342,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 738,0000  
Текущие счета 80801 18 936,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 613 076,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   15 511,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   55 675,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 634 710,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 352,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 176 619,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 334,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   133 144,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 149 085,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 325 849,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 972 530,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 458 268,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 952,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 117 861,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   33 665,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60,0000  
Арендованные основные средства 91503 53 486,0000  
Арендованное другое имущество 91504 136,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 646,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 789,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 243,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 625 077,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   32 462 662,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 491,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 18 040,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 115,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 406,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   72,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   18 155,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   13,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 406,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 100 746 834,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   65 309 213,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 171 194,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   20 715 934,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   90,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 550 809,0000